เมื่อนึกถึงการเดินทางของฉันในฐานะเทรดเดอร์ ฉันซาบซึ้งถึงความซับซ้อนของตำแหน่งทั้งระยะยาวและระยะสั้น ในขณะที่ฉันเริ่มต้นด้วยแนวทางการเปิดสถานะซื้อแบบดั้งเดิม การขายชอร์ตที่น่าตื่นเต้นนั้นดึงดูดความสนใจของฉันได้อย่างแท้จริง
สำหรับบางคน การซื้อขายสามารถเป็นแหล่งรายได้อันมีค่า และกระบวนการเองก็น่าตื่นเต้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีการและกลยุทธ์มากมายที่มีอยู่ คุณจึงรู้สึกหนักใจได้ง่าย สาระสำคัญของการซื้อขาย crypto คือการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล การรู้ตำแหน่งยาวและสั้นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่หวังว่าจะมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายถึงกลยุทธ์เฉพาะที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ไม่ว่าพวกเขาจะคาดการณ์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลก็ตาม
เปิดเผยศิลปะแห่งการซื้อขาย: ตำแหน่งยาวหรือสั้น – ประโยชน์ ข้อเสีย และการดำเนินการเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสำคัญ
- การซื้อสินทรัพย์โดยหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นและให้ผลกำไรเมื่อขายในภายหลัง เรียกว่าสถานะซื้อ
- ในสถานะขาย คุณยืมเงิน ขายสินทรัพย์ และเชื่อว่าราคาจะลดลง เพื่อที่คุณจะได้ซื้อคืนในภายหลังโดยมีกำไร
- เพื่อให้ทั้งสองเทคนิคประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตลาดและการบริหารความเสี่ยงอย่างละเอียด
การเทรดระยะยาวหมายถึงอะไรในการซื้อขาย
พูดง่ายๆ ก็คือ การมีสถานะซื้อหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ (เช่น สกุลเงินดิจิทัล) โดยคาดหวังว่ามูลค่าของมันจะเติบโตในอนาคต แนวทางนี้สร้างขึ้นบนสมมติฐานที่ว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อขายสามารถขายมันในราคาที่สูงขึ้นเพื่อหากำไรได้ในที่สุด กลยุทธ์นี้ใช้ไม่เพียงแต่ในตลาด crypto ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมด้วย
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อคุณเลือกสกุลเงินดิจิทัล (X) สำหรับการเทรด หลังจากดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด คุณจะมั่นใจว่าปัจจุบันมีราคาต่ำเกินไปและมูลค่าของมันจะสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ คุณจึงเลือกที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนี้โดยการซื้อ X 1 หน่วยในราคา 1,000 ดอลลาร์ หากการคาดการณ์ของคุณพิสูจน์ได้ถูกต้อง ราคาของ X จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ดอลลาร์ ทำให้คุณขาย 1 X ของคุณได้กำไร 1,000 ดอลลาร์
วิธีการค้าขาย
ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ ในการซื้อขายตำแหน่งซื้อซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- หากต้องการทราบว่าเมื่อใดที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่การซื้อขาย คุณต้องตรวจสอบตลาดอย่างรอบคอบ การศึกษาความผันผวนของราคา ความเชื่อมั่นของตลาด และแนวโน้มในปัจจุบันล้วนเป็นการดำเนินการที่จำเป็น
- เลือกสกุลเงินดิจิตอลตามแนวโน้มที่มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น ทำการวิจัยอย่างละเอียด อ่านการวิเคราะห์ราคา และอาศัยประสบการณ์ของคุณและผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการกำหนดราคาด้วย
- ทำธุรกรรมแรกให้เสร็จสิ้นโดยชำระราคาตลาดปัจจุบันสำหรับเหรียญที่คุณเลือก สิ่งนี้จะกำหนดตำแหน่งยาว
- ดำรงตำแหน่งในขณะที่ติดตามแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล
- ขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อราคาถึงระดับที่คุณเลือกเพื่อรับผลกำไร
ประโยชน์และความเสี่ยง
ประโยชน์หลักของการเข้าถือตำแหน่งซื้อคือโอกาสในการทำกำไรจำนวนมาก นักเทรดอาจได้รับผลตอบแทนมหาศาลหากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมาก กลยุทธ์นี้เรียกว่า buy-and-hold ค่อนข้างตรงไปตรงมาและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นอกจากนี้ เนื่องจากตำแหน่งซื้อจะทำกำไรได้เมื่อราคามีแนวโน้มสูงขึ้น จึงสอดคล้องกับทัศนคติในแง่ดีโดยรวมในตลาด
ในทางกลับกัน การใช้กลยุทธ์นี้มักจะมีความเสี่ยง ปัญหาสำคัญคือความผันผวนของตลาด – ราคาสกุลเงินดิจิทัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของเทรดเดอร์ นอกจากนี้การลงทุนอาจถูกล็อคจนกว่าจะขายได้ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง ในสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด ความสูญเสียจำนวนมากอาจเกิดขึ้นได้หากราคาดิ่งลง เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ควรใช้แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ
การ Short หมายถึงอะไรในการซื้อขาย
การกู้ยืมสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะลดลงแล้วขายต่อ (โดยมีจุดประสงค์จะซื้อคืนในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่าและส่งคืนให้กับผู้ให้กู้) เรียกว่าการมีสถานะขาย เป้าหมายคือการซื้อคืนในราคาที่ถูกกว่า คืนสินค้า และนำส่วนต่างไปสะสมเป็นกำไร แนวทางปฏิบัตินี้ซึ่งแต่เดิมพบเห็นได้ทั่วไปในการลงทุนแบบดั้งเดิม ยังถูกนำมาใช้และเติบโตในตลาด crypto อีกด้วย
หากคุณคิดว่ามูลค่าของ crypto Y เกินจริงและคาดว่าจะลดลง กลยุทธ์ของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะ Short โดยการยืม 1 Y จากนายหน้าในราคาปัจจุบัน ซึ่งอาจอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ จากนั้นคุณขายเหรียญนี้ทันที ต่อมา เมื่อคุณคืนเหรียญที่ยืมให้กับนายหน้า หากราคาลดลงเหลือ 1,000 ดอลลาร์ตามที่คุณคาดไว้ คุณสามารถซื้อ Y อีกอันเพื่อทดแทนอันที่คุณยืมมาก่อนหน้านี้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดสถานะ Short และรับผลกำไร 500 ดอลลาร์ (ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อคืน)
วิธีการค้าขาย
เพื่อให้เข้าใจสถานะ Short อย่างถ่องแท้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- โดยปกติแล้ว คุณจะต้องสร้างบัญชีมาร์จิ้นเพื่อยืมสินทรัพย์จากนายหน้า คุณสามารถซื้อขายด้วยเงินที่ยืมมาในบัญชีนี้ได้ แต่คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนที่ยืมมา
- หลังจากการยืมสินทรัพย์ คุณจะขายมันตามมูลค่าตลาดเพื่อซื้อคืนในภายหลังในราคาที่ลดลง
- เนื่องจากการซื้อขายระยะสั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงของตลาด โปรดติดตามการพัฒนาอย่างระมัดระวัง เหตุการณ์สำคัญในตลาด เช่น การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหรือรายงานรายได้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์
- เมื่อสินทรัพย์ถึงระดับเป้าหมายของคุณ ให้ซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า นี่เป็นขั้นตอนสำคัญเนื่องจากการกำหนดเวลาของตลาดส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของการเทรดของคุณ
- คืนทรัพย์สินที่ยืมมาให้กับผู้ให้กู้เพื่อสิ้นสุดวงจรการขายชอร์ต การชำระดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สะสมตลอดระยะเวลาการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของระยะนี้
ประโยชน์และความเสี่ยง
ประโยชน์ของการเข้าซื้อตำแหน่งจะแตกต่างจากวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิม แทนที่จะพึ่งพาราคาที่สูงขึ้นเพื่อหากำไร ผู้ขายชอร์ตสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงได้ นอกจากนี้ การขายชอร์ตยังทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันในตลาดที่กำลังถดถอย ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ลดความสูญเสียจากการลงทุนอื่นๆ ได้ สุดท้ายนี้ การขายชอร์ตในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพคล่องของตลาด
แม้จะมีผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสถานะขาย ต่างจากตำแหน่งซื้อ ซึ่งการขาดทุนจำกัดอยู่ที่การลงทุนเริ่มแรก ตำแหน่งขายมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนไม่จำกัด หากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือสภาวะตลาดเป็นกระทิง เนื่องจากผู้ขายชอร์ตต้องมีบัญชีมาร์จิ้นและรักษายอดเงินขั้นต่ำไว้เป็นประกันสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของพวกเขา พวกเขาอาจได้รับการเรียกหลักประกัน ทำให้พวกเขาต้องอัดฉีดเงินทุนเพิ่มเติมหรือปิดตำแหน่งที่ขาดทุน เนื่องจากตลาดอาจมีความผันผวนสูง การเพิ่มราคาอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากสำหรับผู้ขายชอร์ต นอกจากนี้ การยืมสินทรัพย์ยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สะสมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้นทุนการถือครองตำแหน่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายที่ควบคุมการขายชอร์ตจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
ในปี 1971 Nasdaq เปิดตัวครั้งแรกและไม่นานก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ภายในปี 1992 กิจกรรมการซื้อขายคิดเป็น 42% ของกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีเดียวกันนั้นเป็นการเปิดตัว Globex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรก
ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออะไร
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นในการเทรดนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของเทรดเดอร์เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ที่ถือสถานะ Long คาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ที่เลือกสถานะ Short เชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะลดลง ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ใช้
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าการเข้าซื้อตำแหน่งโดยทั่วไปมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งซื้อ เหตุผลก็คือ แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ในตำแหน่งซื้อจะลดลงได้จนถึงจำนวนเงินที่ลงทุนในตอนแรกเท่านั้น แต่ตำแหน่งขายมีความเสี่ยงไม่จำกัด เนื่องจากราคาของสินทรัพย์สามารถเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดในทางทฤษฎี สิ่งนี้ทำให้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่เลือกการขายชอร์ตเพื่อใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการสูญเสียจำนวนมาก นอกจากนี้ ตำแหน่งขายอาจต้องมีการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการซื้อขายมีความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
พูดง่ายๆ ก็คือ การมีตำแหน่งซื้อและขายในตลาดจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมัน ตำแหน่ง Short จะเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดโดยการเพิ่มปริมาณการซื้อขาย ในขณะที่การลงทุนระยะยาวจะทำให้ราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น การดำเนินการเหล่านี้ร่วมกันทำให้ตลาดมีชีวิตชีวาและมีความสมดุล
ในการตัดสินใจระหว่างการซื้อหรือขายหุ้น (ซื้อหรือขาย) มุมมองของเทรดเดอร์ สภาวะตลาดในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา การวิเคราะห์โดยละเอียดและการตรวจสอบแนวโน้มราคาและรูปแบบอุปสงค์ของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งสองกลยุทธ์
ข้อสังเกตล่าสุด
โดยพื้นฐานแล้ว การจับทั้งตำแหน่งซื้อและขายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเจริญรุ่งเรืองในธุรกรรมในตลาดการเงิน ตำแหน่ง Short เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่คุณไม่มีในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ในขณะที่ตำแหน่งซื้อหมายถึงการซื้อสินทรัพย์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราคาเติบโต เพื่อดำเนินกลยุทธ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอันชาญฉลาดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการป้องกันเท่านั้น พวกมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้ การทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายต้องอาศัยการฝึกฝน ความอุตสาหะ และการเตรียมจิตใจด้วยเช่นกัน
Sorry. No data so far.
2024-08-15 16:01