ราคา BTC กลับมาที่ $94K หรือไม่? 5 สิ่งที่ควรรู้ใน Bitcoin ในสัปดาห์นี้

by

ในฐานะคนที่ติดตามและเข้าร่วมในตลาด crypto อย่างใกล้ชิดมาหลายปีแล้ว ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งกับการพัฒนาล่าสุดในพื้นที่แบบไดนามิกนี้ ข่าวเกี่ยวกับ Microsoft ที่กำลังพิจารณาเพิ่ม Bitcoin ลงในงบดุลนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนมาเป็นเวลานาน

กล่าวง่ายๆ ก็คือ เป็นครั้งแรกในการปิดรายสัปดาห์ที่มูลค่าของ Bitcoin (BTC) ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ ถือเป็นการเริ่มต้นช่วงการซื้อขายใหม่อย่างปั่นป่วน

  • บันทึกการปิดรายสัปดาห์จะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากการวิเคราะห์เตือนว่าตลาดควรเติมไส้เทียนขาลงที่ 10,000 ดอลลาร์จากสัปดาห์ที่แล้ว
  • สัปดาห์ CPI เริ่มขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐจะอยู่ห่างจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปไม่ถึงสิบวัน
  • จีนประกาศความเคลื่อนไหวคลายนโยบายครั้งแรกในรอบเกือบ 15 ปี เริ่มในปี 2568
  • Microsoft มีกำหนดลงคะแนนเสียงในการสร้างคลัง Bitcoin ในสิ่งที่อาจกลายเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับการยอมรับ Bitcoin ขององค์กร
  • การวิเคราะห์ราคา BTC พบว่าสภาวะ “เปลี่ยนแปลงเร็ว” ที่เป็นลักษณะของตลาดในระยะสั้น โดยมีจุดหยุดถัดไปที่ 110,000 ดอลลาร์

ราคา BTC ตก: “เร็วกว่านี้เหรอ?”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม Bitcoin ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปิดราคารายสัปดาห์ใหม่ได้เกินกว่า 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่

ในขั้นต้นถึงหลักสำคัญหกหลัก โอกาสดังกล่าวได้รับการสรุปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมูลค่าของ Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐลดลงต่ำกว่า 99,000 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 2.8% ในวันนั้น ตามข้อมูลจาก CryptoMoon Markets Pro และ TradingView ณ เวลาที่เขียน

ในการแจกแจงตลาดล่าสุดของเขาบน X เทรดเดอร์ชื่อดัง Skew แสดงให้เห็นว่ายังคงรักษาระดับไว้เกิน $101K ได้

พูดง่ายๆ ก็คือ Skew กล่าวว่าองค์ประกอบใกล้เคียงบางส่วนกำลังขัดขวางไม่ให้ตลาดกระทิงดันราคาขึ้นไปอีกเพื่อค้นหามูลค่าที่แท้จริง

“เขาแนะนำว่าเราควรตั้งเป้าไปที่พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่สูงเพื่อผลักดันตลาดให้สูงขึ้น โดยภูมิภาคที่มีมูลค่า 98,000 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง หากมีจุดอ่อนอย่างต่อเนื่องแทน ก็อาจเป็นการดีกว่าที่จะระงับไว้ชั่วคราว

ในฐานะนักวิจัยที่วิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันมีจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ตามการวิเคราะห์ของฉัน เพื่อให้ Bitcoin ตรวจสอบไส้เทียนจำนวนมากรายวันที่ 92,000 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการชำระบัญชีที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม มันจะต้องย้อนประมาณครึ่งหนึ่งของไส้เทียนนั้นกลับไปประมาณระดับนั้น

CrypNuevo ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ 96% ที่ไส้ตะเกียง (เชิงเทียน) จะถูกเติมเต็ม โดยอ้างถึงว่าเป็น “ความไม่สมดุล” ซึ่งจะทำให้การพัฒนาของตลาดหยุดชะงักชั่วคราว

พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ใช้ถามว่ามีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้น (เคยมีการทะลุทะลุ) เกินระดับปัจจุบันโดยไม่ลดลงเหลือ 94,000 ดอลลาร์ก่อน (ระดับ retracement 50%) หรือไม่

“ใช่ มันเป็นอย่างนั้น แต่ฉันไม่ไว้ใจการเคลื่อนไหวนั้น เนื่องจากมีความไม่สมดุลที่สำคัญในด้านข้อเสียซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเติมเต็มในภายหลัง”

CPI เกิดขึ้นเมื่อตลาดเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้น

สัปดาห์นี้ เหตุการณ์ที่โดดเด่นในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เข้ามาภายในหนึ่งสัปดาห์ เทรดเดอร์ต่างชื่นชอบการเดิมพันกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

ตามข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของกลุ่ม CME มีความเป็นไปได้ประมาณ 85% ที่ Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หลังการประชุมในวันที่ 18 ธันวาคม

เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่ท้าทาย: การว่างงานที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ภาวะเงินฝืด”

ทุกคนต่างตั้งตารอตัวเลขเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) อย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากตลาดการเงินมีแง่ดีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่อาจลดลง 25 จุดพื้นฐาน หากตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกัน ข้อมูลสรุปนี้จัดทำโดยแหล่งข้อมูลการซื้อขาย The Kobeissi Letter ซึ่งกล่าวถึงการเปิดตัว PPI ที่กำลังจะมีขึ้นด้วย

คาดว่าในปี 2024 จะเห็นสถิติการจ้างงานเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด crypto

ตามข้อสังเกตล่าสุดของ Kobeissi ในช่วงสุดสัปดาห์ ระยะเวลาการว่างงานโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10.5 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปี นอกจากนี้ ระยะเวลาการว่างงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 23.7 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยพบเห็นตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

“ตอนนี้ตัวชี้วัดทั้งสองได้เพิ่มขึ้นตามอัตราที่เห็นก่อนหน้านี้ในช่วงเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย 4 ครั้งล่าสุด”

จีนเริ่มดำเนินการผ่อนคลายทางการคลังซึ่งพบไม่บ่อยนัก

การเพิ่มมาโครแบบคลาสสิกสำหรับ Bitcoin อาจมาจากประเทศจีนภายในปี 2568

ในปีหน้า จีนกำลังวางแผนที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในทิศทางนี้นับตั้งแต่ปี 2010 การดำเนินการนี้มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสี่ยง

ตามรายงานของสื่อ เช่น รายงานจากรอยเตอร์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปักกิ่งเห็นว่าจำเป็นต้องรักษานโยบายของตนให้ “มีความยืดหยุ่นเพียงพอ” ในอนาคต

การไหลของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น (สภาพคล่อง) ที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับเมื่อต้นปีนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนได้กระตุ้นเส้นทางราคาของ Bitcoin อย่างรวดเร็ว

จากการตรวจสอบอัตราผลตอบแทนปัจจุบันของพันธบัตรอายุ 10 ปี Dan Tapiero หัวหน้าของ 10T Holdings แสดงความเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนเหล่านี้เป็น “ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโลกที่สำคัญที่สุดภายใต้เรดาร์” ในปัจจุบัน

คำกล่าวที่ง่ายกว่านี้หมายความว่าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยติดลบในสวิตเซอร์แลนด์ได้ลดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา เงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็ลดลง และดัชนี NASDAQ ก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้ถูกแชร์ในโพสต์ล่าสุดที่อุทิศให้กับ X

ที่ HFI Research การมุ่งเน้นไปที่พันธบัตรเมื่อพิจารณาถึงข้อได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงสภาพคล่อง

สัปดาห์ที่แล้ว มีการกล่าวกับผู้ติดตาม X ว่าในไม่ช้าจีนอาจค้นพบว่าพวกเขากำลังเดินไปในเส้นทางที่เทียบเคียงได้กับญี่ปุ่น

“ยิ่งมีมาตรการกระตุ้นทางการเงินมากเท่าไร สภาพคล่องก็จะไหลเข้าสู่พันธบัตรมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งตรงข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยง ทำไม เพราะคนสงสัยว่ามาตรการกระตุ้นทางการคลังจะได้ผล”

Microsoft เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ Bitcoin

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คุณอาจเห็นข่าวเกี่ยวกับการนำ Bitcoin มาใช้อย่างมีนัยสำคัญโดยสถาบันต่างๆ เนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft กำลังเตรียมการตัดสินใจในการรวม Bitcoin เข้ากับการถือครองทางการเงินของพวกเขา

หลังจากได้ยินข้อเสนอจาก Michael Saylor ซีอีโอของบริษัท Business Intelligence MicroStrategy คณะกรรมการของ Microsoft กำลังไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ที่จะสะท้อนการตัดสินใจของเขาที่จะถือ Bitcoin ไว้ในทุนสำรองขององค์กร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม Saylor โพสต์สไลด์จากการพูดคุยของเขา โดยระบุว่า Bitcoin เป็น “สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่เชื่อมโยงกันสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะเก็บไว้ในบันทึกทางการเงินของพวกเขา

“Microsoft ควรขับเคลื่อนโดย Digital Capital” คนหนึ่งระบุ

มีการกระซิบว่า Amazon ผู้เล่นรายใหญ่อีกคนในเทคโนโลยีอาจกำลังคิดที่จะรวบรวมการถือครอง Bitcoin ตามข้อเสนอที่เสนอต่อคณะกรรมการโดย The National Center for Public Policy Research ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยของอเมริกา

ตามรายงานล่าสุดของ CryptoMoon ข้อเสนอดังกล่าววิจารณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่าเป็น “มาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่เพียงพอเป็นพิเศษ”

เป็นไปได้ไหมที่ Amazon กำลังพิจารณาซื้อ Bitcoin? นั่นเป็นคำถามที่ตั้งโดย Charles Edwards ผู้ก่อตั้ง Capriole Investments ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลเชิงปริมาณ ตามหัวข้อข่าวล่าสุด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การศึกษาระบุว่าแม้ว่าราคาของ Bitcoin จะลดลงมากถึง 80% แต่ MicroStrategy ก็อาจทนต่อการลดลงนี้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน

ปีใหม่ที่วุ่นวาย?

แม้ว่า Bitcoin จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่อาจต้องเผชิญกับการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะที่ขยายออกไป และอุปสรรคที่ยากขึ้นในการเอาชนะในกระบวนการนี้

จากการวิเคราะห์โดย CryptoQuant ความผันผวนของราคา Bitcoin ในระยะสั้นดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนบ่อยครั้ง

จากการวิเคราะห์ของ Percival ระยะเริ่มต้นของตัวบ่งชี้ความผันผวนของตลาด 14 วันบ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงการรักษาเสถียรภาพของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่

ในแต่ละวัน ดัชนีความขาด ๆ หาย ๆ บ่งชี้ว่าการฝ่าวงล้อมราคาที่มีนัยสำคัญจากแถบการซื้อขายปัจจุบันในคู่ Bitcoin/USD มีความเป็นไปได้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ระดับสูงสุดในรอบ 15 สัปดาห์หมายความว่าราคาคู่นี้ “สับเปลี่ยน” มากกว่าช่วงใดๆ นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม

ในการต่อสู้กับความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง Percival ได้เน้นย้ำระดับราคาที่สำคัญสองระดับ: 110,000 ดอลลาร์และ 120,000 ดอลลาร์ ประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับนักลงทุน Bitcoin เนื่องจากแสดงถึงเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น

เขาใช้ราคาขายจริงของผู้ถือ Bitcoin ระยะสั้น (STH) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ BTC จำนวนหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 155 วัน

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าความสำคัญทางจิตวิทยาของการแตะระดับ 120,000 ดอลลาร์อาจนำไปสู่การรวมบัญชีที่ยืดเยื้อหรือ “พื้นที่การถือครองที่สำคัญมากขึ้น” ในอนาคต

2024-12-09 13:44