อธิบายการซื้อขายอนุญาโตตุลาการใน crypto

พื้นฐานการเก็งกำไร Crypto

ในฐานะเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ ฉันต้องบอกว่าโลกแห่งการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลทำให้ฉันทึ่งอยู่เสมอ หลังจากเริ่มต้นเส้นทางการค้าขายของฉันในช่วงแรก ๆ ของ Bitcoin ฉันจำเรื่องราวของ Mt. Gox และโอกาสที่ร่ำรวยที่เสนอให้กับผู้ที่กระตือรือร้นอย่างรวดเร็ว

การซื้อขายอนุญาโตตุลาการสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการทำกำไรโดยการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาของสกุลเงินดิจิทัลเดียวกันในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

การเก็งกำไร Crypto เกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนหนึ่งในราคาที่กำหนด จากนั้นจึงขายทันทีในการแลกเปลี่ยนอื่นที่มีราคาสูงกว่า ความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองนี้ หรือที่เรียกว่าสเปรด แสดงถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ในหลายกรณี การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกแทนกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบดั้งเดิม หากคุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์ดังกล่าว

แทนที่จะทำกำไรด้วยการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าและขายในราคาที่สูงกว่าในตลาดหุ้นทั่วไป กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยนต่างๆ แทนที่จะอาศัยราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

อะไรทำให้ระบบนี้ทำงานได้? ตลาดสกุลเงินดิจิทัลดำเนินการบนพื้นฐานการกระจายอำนาจ โดยให้การเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและชั่วโมงทำการที่จำกัด ความแตกต่างนี้นำไปสู่ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในด้านสภาพคล่อง อุปสงค์ในท้องถิ่น และแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น สภาพคล่อง Bitcoin (BTC) ของการแลกเปลี่ยนและอุปสงค์ในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา BTC ในแพลตฟอร์มต่างๆ

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาอาจดูเล็กน้อย แต่การซื้อขายจำนวนมากสามารถนำไปสู่รายได้จำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกรรมเหล่านี้ได้รับการจัดการโดยระบบอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการเก็งกำไรนั้นไม่เหมือนกับการป้องกันความเสี่ยง Arbitrage แสวงหาผลกำไรจากส่วนต่างของราคาในตลาดที่แตกต่างกัน ในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงโดยการชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

นี่คือบทสรุปของความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:

วิธีการทำงานของการเก็งกำไรเข้ารหัสลับ

การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการหมายความว่าคุณซื้อสกุลเงินดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนที่มีราคาต่ำกว่า จากนั้นขายบนแพลตฟอร์มอื่นที่สกุลเงินดิจิทัลเดียวกันมีราคาสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin อยู่ที่ $85,250 ในการแลกเปลี่ยน A และ $85,300 ในการแลกเปลี่ยน B คุณสามารถซื้อ Bitcoin จากการแลกเปลี่ยน A โอนไปยังการแลกเปลี่ยน B และขายเพื่อหากำไร แน่นอนว่ายังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องพิจารณา เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและเวลาในการโอนกระเป๋าเงิน แต่เราจะพูดถึงเรื่องเหล่านั้นในภายหลัง

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เชี่ยวชาญ ฉันจำไว้เสมอว่าการคว้าโอกาสในการเก็งกำไรจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ความผันผวนของราคาอาจทำให้ข้อตกลงที่มีกำไรเสียหายได้ง่าย ดังนั้นการดำเนินการอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ เวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

แม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากบางประการ แต่โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายโดยเก็งกำไรมักถูกมองว่าเป็นแนวทางการซื้อขายที่ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็งกำไรอื่น ๆ โดยหลักแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไรสม่ำเสมอและพอประมาณ แทนที่จะเสี่ยงกว่าและเดิมพันใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีเดิมพันสูง

คุณรู้หรือไม่? แม้จะฟังดูเป็นสีเทาเล็กน้อยตามกฎหมาย แต่ก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร ในความเป็นจริง บางคนแย้งว่ามันเป็นผลดีต่อตลาด เนื่องจากกระบวนการนี้ทำให้ราคามีความผันผวน

ประโยชน์และความเสี่ยงของการเก็งกำไร crypto สำหรับการเก็งกำไร crypto?

ข้อดีของการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากราคามีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในตลาดต่างๆ และความสามารถในการทำกำไรในทุกสถานการณ์ตลาด อย่างไรก็ตาม มันมีความเสี่ยง เช่น ความผันผวนของตลาด ค่าใช้จ่ายที่ไม่เปิดเผย และความน่าเชื่อถือของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

มาทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียของการซื้อขายเก็งกำไรกันดีกว่า

ประโยชน์ของการเก็งกำไร Crypto

• เกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ: เนื่องจากราคามีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย การเก็งกำไรจึงเป็นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายปกติ 
• ทำกำไรโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด: แนวทางที่มุ่งเน้นนี้หมายความว่าคุณสามารถดำเนินการเก็งกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร ไม่สำคัญว่า Bitcoin จะอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์หรือ 80,000 ดอลลาร์เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง 50 ดอลลาร์ เนื่องจากจะเน้นที่สเปรดราคามากกว่าแนวโน้มโดยรวม

ความเสี่ยงในการเก็งกำไร Crypto

• ความผันผวนของตลาด: แม้ว่าความผันผวนของตลาดจะไม่มีปัญหาน้อยลงเมื่อพูดถึงการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร ความไม่แน่นอนยังคงอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้หากคุณไม่ระวัง
• ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่: ค่าธรรมเนียมธุรกรรมและการแลกเปลี่ยน ความเร็วและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจลดผลกำไรของคุณได้หากคุณไม่ได้วางแผนไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายขณะซื้อขายเก็งกำไร
• ความถูกต้องของการแลกเปลี่ยน: การใช้แพลตฟอร์มหรือการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือไม่น่าเชื่อถือจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมั่นคงเสมอ

เรื่องน่ารู้: การเก็งกำไร ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาระหว่างสองตลาดขึ้นไปนั้นถูกนำมาใช้มานานหลายศตวรรษ! ในช่วงยุคของมาตรฐานทองคำ เทรดเดอร์จะซื้อทองคำในราคาที่ต่ำกว่าในประเทศหนึ่งแล้วขายในราคาที่สูงกว่าในอีกประเทศหนึ่ง จึงทำให้ตัวเองได้รับผลกำไร

กลยุทธ์การเก็งกำไร Crypto

กลยุทธ์การเก็งกำไรเข้ารหัสลับสามประเภทหลักคือการเก็งกำไรอย่างง่าย (การติดตามความแตกต่างของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยน) การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม (การใช้ประโยชน์จากช่องว่างราคาภายในคู่การซื้อขายของการแลกเปลี่ยนเดียว) และการเก็งกำไรข้ามพรมแดน (ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาในระดับภูมิภาคข้ามแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ)

กลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรมีสามประเภท มาทำลายกันทีละอัน

การเก็งกำไรอย่างง่าย

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามความแตกต่างของราคาในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็น หาก Bitcoin ราคาถูกกว่า $200 บนแพลตฟอร์ม A เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม B คุณจะซื้อมันจากแพลตฟอร์ม A แล้วขายต่อบนแพลตฟอร์ม B เพื่อหากำไร

การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม

นี่เป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการอธิบายแนวคิดนี้: เทคนิคนี้ใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคาระหว่างคู่สกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันภายในการแลกเปลี่ยนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแลกเปลี่ยน Bitcoin (BTC) เป็น Solana (SOL) จากนั้นแลกเปลี่ยน SOL เป็น Dogecoin (DOGE) และสุดท้ายเปลี่ยน DOGE กลับเป็น BTC วิธีการนี้เรียกว่าการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม ซึ่งช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ crypto

การเก็งกำไรข้ามพรมแดน

พูดง่ายๆ ก็คือ การเก็งกำไรระหว่างประเทศนั้นคล้ายกับการเก็งกำไรทั่วไป แต่กลับก่อให้เกิดธุรกรรมในตลาดต่างประเทศหลายแห่งแทน เหตุผลก็คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระดับภูมิภาคและความต้องการของตลาดท้องถิ่นอาจส่งผลต่อราคาบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วโลกต่างๆ เมื่อตระหนักถึงความแตกต่างของราคาเหล่านี้ เราสามารถสร้างรายได้ได้

โปรดทราบว่าการใช้วิธีนี้จำเป็นต้องมีบัญชีการโอนเงินในประเทศต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายเนื่องจากกฎระเบียบในท้องถิ่น

คุณรู้หรือไม่ Mt. Gox ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin แห่งแรกของโลก เป็นตัวอย่างแรกของการเก็งกำไร แพลตฟอร์มจะแสดงราคา Bitcoin หลายร้อยดอลลาร์ที่แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ยุคแรก ๆ ที่จะทำการเก็งกำไร น่าเสียดายที่แพลตฟอร์มดังกล่าวตกเป็นเป้าในเรื่องนี้และยังคงดิ้นรนเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ในอีก 10 ปีต่อมา

เครื่องมือสำหรับการเก็งกำไร crypto

บอทการซื้อขาย crypto อัตโนมัติเพิ่มความคล่องตัวในการเก็งกำไรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาระหว่างการแลกเปลี่ยนทันทีและดำเนินการซื้อขายผ่าน API แม้ว่าการตั้งค่าที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

แทนที่จะจัดการกับการเก็งกำไรในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งคุณมีอิสระที่จะทำ คุณสามารถเลือกตั้งค่าบอทการซื้อขาย crypto อัตโนมัติแทนได้ บอทเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติ (บอท) เหล่านี้สามารถรวบรวมข้อมูลราคาจากหลายตลาดแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงทำธุรกรรมข้ามแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แตกต่างกันโดยใช้ Application Programming Interface (API) ที่ได้รับจากแต่ละแพลตฟอร์ม

เพียงจำไว้ว่าการทำงานอัตโนมัติของบอทต้องใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยเพื่อทำให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถเลือกสร้างบอทด้วยตนเองหรือเช่าบอทที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด บอทก็เป็นวิธีที่ดีในการพยายามสร้างผลกำไรจากการเก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ เครื่องมือแจ้งเตือนการเก็งกำไรเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าดูราคาของคุณ โดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อโอกาสในการทำกำไรเกิดขึ้น พวกเขาลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้ประโยชน์จากอินสแตนซ์ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน แพลตฟอร์มเช่น CoinMarketCap และ CoinGecko รวบรวมราคา crypto จากการแลกเปลี่ยนต่างๆ ในที่เดียว คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับความคลาดเคลื่อนของราคาและระบุโอกาสในการเก็งกำไรได้อย่างรวดเร็ว

โดยสรุป เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น นักสำรวจ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรมและความคล่องตัวของตลาด แหล่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจมุมมองที่ครอบคลุมของสถานการณ์ และค้นพบโอกาสในการทำกำไรที่เป็นไปได้จากกิจกรรมออนไลน์โดยการระบุโอกาสในการเก็งกำไร