เหตุใดบริษัทยักษ์ใหญ่จึงจับตามอง Bitcoin เพื่อการลงทุนของพวกเขา

ในฐานะนักลงทุนผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษ ฉันได้เห็นวงจรและแนวโน้มของตลาดมากมาย การเปลี่ยนแปลงไปสู่สกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน โดยเฉพาะ Bitcoin เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง

วิธีที่เราจัดการเงินและการเงินกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากสถาบันแบบดั้งเดิมเริ่มยอมรับและใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในตอนแรกพบกับข้อสงสัย การเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนและการบริการทางการเงินนี้ แสดงให้เห็นการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกได้อย่างมาก

ความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin ETFs

เมื่อวันที่ 10 มกราคม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในการที่สถาบันต่างๆ มอง Bitcoin และจัดประเภทตามกฎหมายเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ให้การอนุมัติสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETFs) นักลงทุนสถาบันและรายบุคคลแสดงความสนใจอย่างมากใน Bitcoin ETFs เหล่านี้ในปีนี้ ซึ่งนำไปสู่ความนิยมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมี Bitcoin ETF ที่แตกต่างกัน 36 รายการที่มีการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 61 พันล้านดอลลาร์ Gold ETF เป็นกองทุนเดียวที่มีขนาดสินทรัพย์รวมใหญ่กว่า Bitcoin ETF ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ก.ล.ต. อนุญาตให้ Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock จดทะเบียนและซื้อขายบน Nasdaq ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสำคัญ เป็นที่น่าสังเกตว่า Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock เป็นหนึ่งใน ETF ที่เติบโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา โดยปัจจุบันมีการจัดการสินทรัพย์เกือบ 23 พันล้านดอลลาร์

Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock ในตอนแรกไม่เชื่อเกี่ยวกับ Bitcoin ยอมรับว่าความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของเขาไม่ถูกต้อง ตอนนี้เขามองว่า Bitcoin เป็นรูปแบบหนึ่งของ “ทองคำดิจิทัล” และคิดว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin หลังการเลือกตั้ง

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระบุ มีความเป็นไปได้ที่ Bitcoin จะสามารถเข้าถึงและเกินเกณฑ์ 100,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่ Bitcoin ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 90,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งเกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

อย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าโดยรวมของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้การบริหารใหม่ มุมมองที่สนับสนุนของ Trump เกี่ยวกับ Bitcoin ยังกระตุ้นให้สถาบันต่าง ๆ ลงทุน เนื่องจากพวกเขาคาดการณ์ถึงการปรับเปลี่ยนด้านกฎระเบียบที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา ทรัมป์บอกเป็นนัยว่าประมาณ 30-40% ของชาวอเมริกันเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าจุดยืนเชิงบวกของรัฐบาลจะช่วยเพิ่มความต้องการได้

การอนุมัติล่าสุดของ CFTC สำหรับการซื้อขายตัวเลือก Bitcoin ETF ของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความตื่นเต้นให้กับตลาดมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงก้าวสำคัญสำหรับสกุลเงินดิจิทัล การพัฒนานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin (BTC)

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่การอนุมัติของ CFTC จะเพิ่มการมองเห็นเครื่องมือการลงทุนนี้ในหมู่มืออาชีพของ Wall Street ซึ่งอาจนำไปสู่ราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้

เหตุใด BTC จึงดีสำหรับ Wall Street Biggies

มหาเศรษฐีใน Wall Street จำนวนมากขึ้นกำลังเลือกลงทุนใน Bitcoin (BTC) เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนจากภาวะเงินเฟ้อ แทนที่จะพึ่งพาพันธบัตรรัฐบาลมาตรฐาน ตามที่รายงานโดย Forbes นักลงทุนที่มีอิทธิพล เช่น Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock ได้แสดงทัศนคติเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของ Bitcoin ในการปกป้องการลงทุนของพวกเขาจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินของสหรัฐฯ และหนี้ของประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มูลค่าของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น โดยเติบโตอย่างน่าประหลาดใจถึง 22,208% ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 33% ความแตกต่างที่ชัดเจนนี้ตอกย้ำความสำเร็จของ Bitcoin เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ลดลงของสกุลเงินดั้งเดิม ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

การออก Bitcoins อย่างจำกัดเพียง 21 ล้าน Bitcoins ทำให้มีคุณภาพที่ขาดแคลน ทำให้มีความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อน้อยลง ลักษณะนี้น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่รักษาหรือเติบโตในมูลค่า ซึ่งต่างจากสกุลเงินดั้งเดิมที่สามารถผลิตได้จำนวนมากโดยไม่มีขีดจำกัด

คู่มือ Bitcoin ของ Microstrategy

ภายใต้การแนะนำของ Michael Saylor Microstrategy มีการถือครอง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน พวกเขาสะสม Bitcoins ได้ 279,420 Bitcoins หรือคิดเป็นประมาณ 1.33% ของอุปทานทั้งหมด แทนที่จะปฏิบัติตามเส้นทางการลงทุนแบบดั้งเดิม Microstrategy ได้เลือกแนวทางที่เป็นนวัตกรรมโดยการกู้ยืมเงินและใช้เพื่อซื้อ Bitcoin เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือพวกเขาสามารถชำระคืนเงินกู้ปกติโดยการขาย Bitcoins น้อยลงในอนาคต บริษัทอื่นๆ จำนวนมากขึ้นกำลังใช้กลยุทธ์นี้เช่นกัน

MicroStrategy ตั้งใจที่จะดำเนินการ “แผน 21/21” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมเงินเพิ่มเติม 42 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin ต่อไป ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Bitcoins มากกว่า 252,000 Bitcoins ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ ณ วันนี้ การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง Bitcoin ของบริษัทในปัจจุบันเป็นสองเท่า ทำให้เป็นผู้นำระดับโลกในการเป็นเจ้าของ Bitcoin ขององค์กร ซึ่งเหนือกว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ และจีนในแง่ของการถือครอง Bitcoin

บริษัทกำลังฟ้องร้องอยู่หรือไม่

Metaplanet ซึ่งเป็นบริษัทในญี่ปุ่นได้นำแนวทางที่คล้ายกันในการซื้อ Bitcoin มาใช้เป็น MicroStrategy กลยุทธ์นี้ได้เพิ่มผลตอบแทน Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตั้งแต่ต้นปี หลังจากการตัดสินใจรวม Bitcoin ไว้ในทุนสำรองเมื่อเดือนกันยายน 2020 ราคาหุ้น MSTR ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง 2,200%

ในเดือนพฤษภาคม Metaplanet เริ่มซื้อ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและความยากลำบากที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยต่ำและหนี้ของประเทศจำนวนมาก ภายในปลายเดือนตุลาคม การถือครอง Bitcoin ของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นประมาณ 1,018.17 Bitcoins ซึ่งคิดเป็นการลงทุนทั้งหมดเกือบ 64 ล้านดอลลาร์

สัปดาห์นี้ มีการประกาศว่าการลงทุน Bitcoin ของ Metaplanet ส่งผลให้การประเมินมูลค่าการถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้น 28 ล้านดอลลาร์ ด้วยทุนสำรองมากกว่า 1,000 BTC ปัจจุบัน Metaplanet ติดอันดับหนึ่งในผู้ถือ Bitcoin องค์กรชั้นนำของเอเชีย และทะลุหลักชัยการลงทุนที่ 64 ล้านดอลลาร์

Semler Scientific กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ในการซื้อ Bitcoins เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์มาทำหน้าที่เป็น Bitcoin Holding Corporation

Robinhood ผู้ให้บริการทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายหุ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และสกุลเงินดิจิทัล ได้รวบรวม Bitcoin อย่างมีกลยุทธ์ ตามที่รายงานโดย Arkham Intelligence ปัจจุบัน Robinhood ถือ Bitcoins ประมาณ 136,755 Bitcoins

Marathon Digital Holdings ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในการขุด Bitcoin ปัจจุบันมี Bitcoin ประมาณ 27,562 ตัว หลังจากหลายปีของการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัทได้โอน Bitcoins ออกไป 766 Bitcoins ในเดือนมีนาคมปี 2023 ปัจจุบัน Tesla Inc. ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่อันดับสาม โดยมี Bitcoins สะสมอยู่ 11,509 Bitcoins

สำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์สำหรับสหรัฐอเมริกา

ในฐานะนักวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบ ฉันตื่นเต้นกับโอกาสในการมีส่วนร่วมในภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ดีขึ้นซึ่งส่งเสริมการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัล ฉันหวังว่าจะทำงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

ในลักษณะเดียวกับที่ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin จำนวนมาก ก็เป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะเริ่มดำเนินการซื้อ Bitcoin ที่คล้ายกันในปีหน้า ด้วยแผนล่าสุดสำหรับการสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ สหรัฐฯ อาจได้รับ Bitcoins มากถึง 1 ล้าน Bitcoins ในอนาคตอันใกล้นี้ การเคลื่อนไหวนี้อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่น ๆ ทำเช่นเดียวกันเพื่อรักษาความเท่าเทียมกับสหรัฐฯ และให้ทันกับการลงทุน Bitcoin

บริษัทยักษ์ใหญ่สามารถขับเคลื่อนการวิ่งกระทิงครั้งต่อไปได้หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนผู้มั่งคั่งใน Wall Street ที่มีต่อ Bitcoin เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อพิจารณาจากข้อมูลประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม อุปทานคงที่ และการขาดการควบคุมจากศูนย์กลาง Bitcoin จึงนำเสนอตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น พันธบัตรรัฐบาล

ในช่วงไตรมาสที่สาม ลูกค้าที่ทำงานกับการบริหารความมั่งคั่งในบริษัทอย่าง Goldman Sachs, Bank of America และ Morgan Stanley ค่อยๆ ซื้อหรือซื้อขาย bitcoin ผ่าน Bitcoin Spot Exchange-Traded Funds (ETFs)

Goldman Sachs เปิดเผยว่าได้ซื้อ Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) ที่แตกต่างกันมูลค่าประมาณ 418 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสาร 13-F รายไตรมาสที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 238 ล้านดอลลาร์ใน iShares Bitcoin Trust ซึ่งแปลเป็นหุ้นเกือบ 7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังได้ลงทุนจำนวนมากใน Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BCO) และจำนวนเล็กน้อยใน Bitcoin ETF อื่น ๆ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้

Morgan Stanley กลายเป็นผู้บุกเบิกของบริษัท Wall Street รายใหญ่ในการอนุญาตให้ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณ 15,000 รายเสนอ Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) จากบริษัทต่างๆ เช่น BlackRock และ Fidelity ให้กับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิเกิน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบสนทนามากขึ้น:

Mike Novogratz จาก Galaxy Digital กล่าวกับ CNBC ในเดือนพฤษภาคมว่าตลาด crypto มีความแข็งแกร่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของสาธารณชน เขาเชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลได้เปลี่ยนไปสู่ประเภทการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ได้ถือครองเมื่อสองปีที่แล้ว เมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เขาแนะนำว่าขณะนี้ความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการบรรเทาลงแล้ว

แผนงานสำหรับบริษัทต่างๆ สำหรับการนำ BTC มาใช้

เนื่องจากบุคคลที่ร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทรัพย์สินสุทธิสูงและทรัพย์สินสุทธิที่สูงเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล สถาบันการเงินจึงตอบสนองด้วยการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในพอร์ตการลงทุนและบริการของตน วิวัฒนาการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดการมีส่วนร่วมของสถาบันในวงกว้างในโลกของสกุลเงินดิจิทัล

การเกิดขึ้นของบริการดูแลที่เชื่อถือได้ เช่น Coinbase Custody และ Bitco ได้นำมาซึ่งทางเลือกด้านความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่นำเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัย มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ภาคสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน

การมีสถาบันเข้าร่วมบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไร พวกเขากำลังกลายเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีศักยภาพ การสร้างเครื่องมือการลงทุน เช่น ETF (Exchange-Traded Funds) และกองทุน มอบเส้นทางที่ตรงไปตรงมาสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และได้รับการควบคุม

ผู้เชี่ยวชาญและแฟน ๆ ของ crypto คาดหวังอย่างกว้างขวางว่าปี 2025 จะกระตุ้นให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจแซงหน้าหรือแซงหน้าการเติบโตของตลาดในปี 2021 ในฐานะผู้บุกเบิก Bitcoin สามารถมองเห็นมูลค่าของมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากการลงทุนที่มีศักยภาพจากสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

2024-11-17 21:40