ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าราคา Bitcoin (BTC) ที่ตกต่ำเมื่อเร็วๆ นี้น่าสนใจมาก การลดลง 11.5% ระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม ส่งผลให้มีการชำระบัญชี Long Position มูลค่า 172 ล้านดอลลาร์ อาจดูน่าตกใจเมื่อมองแวบแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันและจำนวนการชำระบัญชีที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากดอกเบี้ยแบบเปิดที่สูงก่อนที่จะเกิดความผิดพลาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ด่วนสรุป
ระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม Bitcoin (BTC) ประสบกับราคาที่ลดลงอย่างมาก โดยลดลงประมาณ 11.5% สู่ระดับ 56,522 ดอลลาร์ การชะลอตัวนี้ส่งผลให้มีการชำระบัญชีตำแหน่งยาวที่มีเลเวอเรจมูลค่า 172 ล้านดอลลาร์ น่าแปลกที่ตัวเลขนี้ค่อนข้างต่ำเมื่อพิจารณาว่าดอกเบี้ยแบบเปิดของ Bitcoin Futures ทั้งหมดอยู่ที่ 28.9 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่ราคาจะลดลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ด่วนสรุปว่าวัวถูกจับไม่ทัน
ความไม่แน่นอนควรลดลงหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟด
นักวิเคราะห์กำลังรอให้เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ พูดให้จบหลังการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 1 พฤษภาคม แม้ว่าคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการจัดหาเงินทุนของรัฐบาล ซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนในชุมชนการลงทุน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน อัตราผลตอบแทนของธนบัตรสหรัฐฯ รุ่นอายุ 2 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนแตะ 5.06% เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการขาดดุล 1.07 ล้านล้านดอลลาร์ที่เปิดเผยในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2024 เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตลอดปี 2023 ต้นทุนการให้บริการ การขาดดุลนี้จึงเพิ่มขึ้น 23% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปตราบใดที่อัตรายังคงอยู่ในระดับสูง
ในฐานะนักวิจัย ฉันสังเกตเห็นว่า Bitcoin ไม่ใช่สินทรัพย์เดียวที่ประสบปัญหาการลดลง บรรยากาศเศรษฐกิจมหภาคที่ถดถอยทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ดัชนี Russell 2000 (RTY) ซึ่งติดตามบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของสหรัฐฯ ลดลง 8.2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยลบกำไรที่สะสมในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาออกไป นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน WTI ลดลง 8.3% ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน โดยแตะระดับสูงสุดที่ 87.91 ดอลลาร์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าการปรับราคาของ Bitcoin อาจใกล้จะสิ้นสุดแล้วโดยอิงจากการพัฒนาในตลาดแบบดั้งเดิม บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง Amazon, Microsoft, Google, Netflix, TSMC, Samsung, Coca-Cola, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC และ Barclays ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง รายงานเชิงบวกเหล่านี้นำไปสู่การฟื้นตัวชั่วคราวในตลาดหุ้น ดึงความสนใจของนักลงทุนออกไปจาก Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หาก Federal Reserve ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน เทรดเดอร์อาจมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากหุ้นแบบดั้งเดิม และพิจารณาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้ง
ผู้ขุด Bitcoin ยอมจำนน FUD และการไหลเข้าของ crypto ที่แข็งแกร่งในจีน
การขุด Bitcoin กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับนักขุดหลังจากเหตุการณ์การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน 2020 รางวัลที่ลดลงนี้ทำให้รายได้ของนักขุดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 3.125 BTC ต่อบล็อก Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant กล่าว ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่านักขุดกำลังขายการถือครอง Bitcoin ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มราคาขาลงยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลานาน การดำเนินการขุดขนาดใหญ่อาจถูกบังคับให้ขาย Bitcoin จำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน
ข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าการตกต่ำของ Bitcoin อาจจะสิ้นสุดลงคือทัศนคติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของนักขุด ซึ่งยังคงรักษาทรัพย์สินของตนต่อไป แม้ว่าดัชนี Hashrate ของ Luxor Technology จะลดลง 57% ก็ตาม ตัวเลขนี้แสดงถึงกำไรรายวันโดยประมาณสำหรับกำลังการขุดหนึ่งเทราแฮช โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของเครือข่าย ราคาของ Bitcoin และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าการสำรวจแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยการตรวจสอบความต้องการเหรียญมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ USD Coin (USDC) ภายในตลาดจีนนั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด ค่าพรีเมียมของธุรกรรม USDC ที่สัมพันธ์กับอัตราเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย ค่าพรีเมียมที่มากขึ้นอาจแนะนำให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ค่าพรีเมียมที่น้อยกว่าหรือติดลบอาจบ่งบอกถึงการไหลออกจากตลาด
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนหยวนจีน (CNY) เป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USDC) ในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการอย่างมากในการแปลง CNY เป็น USDC ความต้องการอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความรู้สึกที่ดีต่อสกุลเงินดิจิทัลในจีน และอาจส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีสำหรับ Bitcoin ซึ่งประสบปัญหาราคาลดลง 20% ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
แม้ว่า Fed จะออกแถลงการณ์ที่ให้ความมั่นใจและคลายความกังวลเรื่องการยอมจำนนของนักขุด แต่แนวโน้มในตลาดสหรัฐฯ ก็บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETFs) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ประสบปัญหาการถอนเงินสุทธิรวม 635 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมา
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่ากระแสการลงทุนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของระดับแนวรับที่ $56,500
Sorry. No data so far.
2024-05-01 22:59