ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน Bitcoin และ Ethereum เป็นสองสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ซึ่งแต่ละสกุลเงินมีจุดแข็งและศักยภาพการใช้งานเฉพาะตัว ในขณะที่ Bitcoin ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและทองคำดิจิทัล Ethereum กำลังเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) และสัญญาอัจฉริยะ
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชอง ฉันมักจะมองหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในตลาดอยู่เสมอ ด้วยข่าวเกี่ยวกับ Spot Ethereum Exchange-Traded Funds (ETFs) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องปกติที่จะสงสัยว่าจะฉลาดหรือไม่ที่จะแบ่งการถือครอง crypto ของฉันจาก Bitcoin ไปยัง Ethereum อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งควรอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยอย่างละเอียดและการพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล
บน Twitter เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Matt Hougan CIO ของ Bitwise นำเสนอข้อโต้แย้งที่น่าสนใจสามข้อในการพิจารณาตัวเลือกนี้
ทำไมผู้ถือ Bitcoin จึงควรซื้อ Ethereum
เหตุผลหนึ่งที่ Hougan อ้างถึงคือความสำคัญของการมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่คาดเดาไม่ได้ ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ชั้นนำมากกว่าหนึ่งรายการ นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงได้หากสินทรัพย์หนึ่งประสบปัญหาการลดลง ในขณะที่อีกสินทรัพย์หนึ่งอาจยังคงเติบโตต่อไปหรือแม้กระทั่งแซงหน้าสินทรัพย์ที่กำลังดิ้นรน
ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของ Hougan ได้ ฉันนึกถึงนักลงทุนในยุคดอทคอมที่ซื้อกิจการ Pets.com ของ AOL พวกเขามองการณ์ไกลในการตระหนักถึงศักยภาพของอินเทอร์เน็ต แต่น่าเสียดายที่พวกเขาเดิมพันผิดกับการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง มันเป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังจริงๆ
ปัจจุบัน Bitcoin สร้างรายได้ประมาณห้าในสิบดอลลาร์ของมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด โดยอิงตามข้อมูลจาก TradingView Ethereum คิดเป็นประมาณสองในสิบดอลลาร์เหล่านั้น
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มูลค่าของ Ethereum (ETH) เทียบกับ Bitcoin (BTC) ยังคงค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม การครอบงำของ Ethereum ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลค่อยๆ ลดลงนับตั้งแต่เหตุการณ์รวมกิจการในเดือนกันยายน 2022 ล่าสุด Ethereum ได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากนักลงทุนหลังจากการอนุมัติ Spot ETF ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ประการที่สอง Hougan ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของ Bitcoin และ Ethereum ทำให้การเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย Bitcoin มุ่งเน้นไปที่การเป็นรูปแบบของสกุลเงินที่ได้รับการปรับปรุงเป็นหลัก ในขณะที่ Ethereum ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้เป็น “เงินที่ยืดหยุ่น” ซึ่งขับเคลื่อนแอปพลิเคชันบล็อกเชน เช่น เหรียญมีเสถียรภาพ และระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
“การลงทุน Ethereum ในพอร์ตโฟลิโอ Bitcoin ส่วนใหญ่จะขยายการเข้าถึงของคุณเพื่อสัมผัสกับศักยภาพสูงสุดของเทคโนโลยีบล็อคเชนสาธารณะ” เขาอธิบาย
BTC และ ETH ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด
ในฐานะนักวิจัย ฉันอยากจะเสริมว่าจากการค้นพบของ Hougan ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานที่สมดุลของสินทรัพย์ทั้งสองนี้ในพอร์ตโฟลิโอจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ค้นพบว่าพอร์ตการลงทุนแบบเดิมของฉันที่ 60/40 ซึ่งรวมถึงการจัดสรร 5% ให้กับสกุลเงินดิจิทัล ให้ผลตอบแทนสะสมที่มากขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเมื่อฉันปรับน้ำหนักระหว่าง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เป็นการแบ่ง 70/30 กลยุทธ์นี้สร้างผลตอบแทน 56.32% เทียบกับ 54.49% หากการจัดสรร crypto 5% ทั้งหมดทุ่มเทให้กับ Bitcoin เท่านั้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าพอร์ตโฟลิโอนี้ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์นอกเหนือจาก Bitcoin ประสบกับการสูญเสียสูงสุดเล็กน้อยในช่วงเวลาที่สังเกตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงสูงสุดอยู่ที่ 25.19% ในขณะที่พอร์ตโฟลิโอ BTC เท่านั้นมีการเบิกเงินสูงสุดที่ 25.35%
อย่างไรก็ตาม Hougan กล่าวว่ายังมีเหตุผลหลักที่นักลงทุนอาจต้องการคง BTC ไว้เท่านั้น
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันเชื่อมั่นว่า Bitcoin เป็นผู้นำในภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนา การเริ่มต้นที่สำคัญและการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่งทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของเงินที่โดดเด่นในพื้นที่นี้
“เงินเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากมายให้ BTC ดำเนินการได้หากประสบความสำเร็จ” เขากล่าว
Sorry. No data so far.
2024-06-21 03:06