การอัปเดตประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ Stablecoin: รายงานรายเดือนเชิงลึก

ใน Stablecoin Insight รายเดือนของเรา เราจะเจาะลึกโลกแห่งการพัฒนาของ Stablecoin และบทบาทของพวกเขาในตลาด crypto ที่ใหญ่กว่า ด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด ความซับซ้อน และความก้าวหน้าในขอบเขตของ Stablecoin เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราคลี่คลายความซับซ้อนและสำรวจผลกระทบที่สำคัญที่ส่งผลต่อภาคส่วนนี้ในช่วงเดือนปัจจุบัน

1. Stablecoins ยอดนิยม: การวิเคราะห์อย่างง่าย

ในฐานะนักวิเคราะห์ตลาด ฉันจะเข้าใกล้ภารกิจในการระบุเหรียญ stablecoin ชั้นนำของเดือนนี้ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักสามประการต่อไปนี้จากมุมมองของฉัน:

1.1. Stablecoins ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อพูดถึงมูลค่าตลาด Tether เป็นผู้นำที่ชัดเจนด้วยมูลค่า 110,258,908,025 ดอลลาร์ที่น่าประทับใจ USDC กำลังมาแรง โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 33,408,502,458 ดอลลาร์ เหรียญ stablecoin ที่เหลือ เช่น Dai ($5,204,347,158), First Digital USD ($4,392,001,613) และ Ethera USDe ($2,357,590,128) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและไม่ควรมองข้ามแม้จะมีมูลค่าตลาดที่น้อยกว่าก็ตาม

ในเดือนนี้ Tether และ USDC มีการเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าตลาดของ Tether อยู่ที่ 103.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 110.3 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน มูลค่าตลาดของ USDC อยู่ที่ 32.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นเป็น 33.4 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

1.2. Stablecoins ยอดนิยมตามการครอบงำตลาด

ในขอบเขตของการครอบงำตลาดสำหรับเหรียญที่มีเสถียรภาพ Tether และ USDC มีอิทธิพลอย่างมากโดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณ 92% โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้างว่า 70.24% และ 21.6% ตามลำดับ Dai ตามหลังอย่างใกล้ชิดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 3.32% Digital USD แรกและ Etherna USDe เป็นส่วนท้ายสุดของตลาด ซึ่งคิดเป็น 2.81% และ 1.51% ตามลำดับ

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการครอบงำตลาด crypto stablecoin เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ความเหนือกว่าของ Tether ลดลงจาก 71.12% เป็น 70.24% ในทำนองเดียวกัน การครอบงำของ USDC ก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน จาก 21.97% เป็น 21.26% ในด้านบวก Dai, First Digital USD และ Ethena USDe เผชิญกับการครอบงำตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

1.3. Stablecoins ยอดนิยมตามปริมาณการซื้อขาย

ในฐานะนักวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย ฉันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบางอย่างในตลาด Tether ยังคงรักษาบทบาทผู้นำด้วยปริมาณการซื้อขายมหาศาลที่ 52,783,767,044 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง First Digital USD ได้ก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญไปยังตำแหน่งที่สอง โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 8,890,350,385 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอันดับที่สามก่อนหน้านี้โดยมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ USDC ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในอันดับที่สอง มีการลดลงและตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามด้วยปริมาณ 6,850,180,550 ดอลลาร์ Dai แสดงให้เห็นการปรับปรุง โดยเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 434,353,918 ดอลลาร์ในเดือนนี้ เทียบกับปริมาณของเดือนที่แล้วที่ 336,879,569 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่ในอันดับที่สี่

2. การวิเคราะห์ราคา Stablecoin: ภาพรวมเชิงลึก

เหรียญ Stablecoin 7 อันดับแรกที่อิงตามมูลค่าตลาด ณ วันที่สร้างรายงานนี้ ได้แก่ Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI), ดอลลาร์สหรัฐดิจิทัลตัวแรก (USDF), เหรียญ Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐของ Ethereum (รับ USDe), สหรัฐฯ ดอลลาร์ดิจิทัล (USDD) และ FRAX

เรามาวิเคราะห์เชิงลึกโดยเน้นที่ Stablecoin ทั้งเจ็ดนี้กันดีกว่า

2.1. Stablecoin การเปลี่ยนแปลงหนึ่งเดือน

จากการวิเคราะห์หนึ่งเดือนโดยใช้ดัชนีการเปลี่ยนแปลง First Digital USD และ Ethereum USD ได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งที่ 78.97% และ 78.23% ตามลำดับ ในบรรดาเหรียญ stablecoin เจ็ดอันดับแรกของเดือนนี้ นอกจากนี้ Dai, Tether และอื่นๆ ยังมีการเติบโตในเชิงบวก โดย Dai เพิ่มขึ้น 9.64% และ Tether เพิ่มขึ้น 5.94% อย่างไรก็ตาม Frax, USDD และ USDC มีการลดลงเล็กน้อย โดย Frax อยู่ที่ -3.38%, USDD อยู่ที่ -2.74% และ USDC อยู่ที่ -2.71%

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้สังเกตแนวโน้มตลาดของเดือนที่ผ่านมาสำหรับเหรียญ stablecoin ต่างๆ โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นไปที่ Tether, USDC และ Ethna USDe ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในเชิงบวก ในบรรดาสามรายการนี้ Ethna USDe มีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่สุดถึง 210% ในทางตรงกันข้าม Dai, First Digital USD, USDD และ Frax ประสบผลการดำเนินงานเชิงลบ ในกลุ่มนี้ Frax ขาดทุนมากที่สุดโดยลดลง 38.71%

2.2. Stablecoin หนึ่งเดือน ลด % ตรึง

จากการตรวจสอบ First Digital USD มีความแตกต่าง 0.70% จากการตรึงในเดือนที่ผ่านมา Ethena USDe แสดงความคลาดเคลื่อน 0.40% ส่วนเบี่ยงเบนหนึ่งเดือนของ Tether อยู่ที่ 0.10% ในทางกลับกัน USDD แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ -3.01% Frax มีส่วนต่าง -0.63% USDC และ Dai มีความแตกต่างเชิงลบที่ -0.28% และ -0.23% ตามลำดับ

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Stablecoin สกุลเงินดิจิทัล 7 อันดับแรกในช่วงเดือนที่ผ่านมา ค่าเบี่ยงเบนของ First Digital USD จากหมุดคือ -0.88% ในขณะที่ USDC จัดการการเพิ่มมูลค่าเชิงบวกที่ 0.60% เหรียญ Stablecoin อีกห้าเหรียญแสดงให้เห็นถึงความผันแปรระหว่างความสุดขั้วทั้งสองนี้

3. Stablecoins ใน Blockchains: ภาพรวมโดยละเอียด

ข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นได้ชัดว่า Tether เป็นผู้นำที่สำคัญด้วยส่วนแบ่งตลาด 69.97% USDC มาเป็นอันดับสองด้วยส่วนแบ่ง 19.46% ตามหลัง Dai และ First Digital แต่ละครั้งคิดเป็นประมาณ 3.28% และ 2.55% ตามลำดับ Ethena USDe ของ Ethereum อ้างว่ามีส่วนครองตลาด 1.5% USDD และ Frax มีหุ้นค่อนข้างน้อยที่ 0.45% และ 0.24% ตามลำดับ

ตรงกันข้ามกับตัวเลขของเดือนที่แล้ว เหรียญ stablecoin ชั้นนำมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการครองตลาดในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับ First Digital USD และ Etherna USDe

3.1. การครอบงำ USDT ใน Blockchains

จากข้อมูลที่มีอยู่ ฉันสังเกตเห็นว่าการใช้งานของ Tether แบ่งออกเป็น Tron และ Ethereum เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประมาณครึ่งหนึ่งของการรับส่งข้อมูล 49.84% ถูกส่งผ่านเครือข่าย Tron ในขณะเดียวกัน Ethereum จัดการธุรกรรมของ Tether ประมาณ 40.83% นอกจากนี้ สัดส่วนการใช้งานที่น้อยกว่ายังพบได้ใน Binance Smart Chain (BSC, 3.33%), Arbitrum (2.02%) และ Avalanche (1.1%)

ในเดือนที่ผ่านมา Tron และ Ethereum ก็เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ Tether ใช้

3.2. การครอบงำเหรียญ USD ใน Blockchains

USD Coin ทำงานบนเครือข่าย Ethereum เป็นหลัก ในขณะที่การพึ่งพา Solana และ Arbitrum นั้นน้อยมาก ซึ่งคิดเป็น 8.01% และ 3.48% ตามลำดับ การใช้งาน Binance Smart Chain (BSC) และ Polygon อยู่ที่ 1.76% และ 1.62% ตามลำดับ

ในฐานะนักวิเคราะห์ตลาด ฉันสังเกตเห็นว่า Ethereum ยังคงเป็นบล็อคเชนชั้นนำในแง่ของการครองตลาดในช่วงเดือนที่ผ่านมา น่าประหลาดใจที่เปอร์เซ็นต์การครอบงำของมันเพิ่มขึ้น 1.36% เพิ่มขึ้นจาก 78.39% เป็น 79.75% ในเดือนนี้

3.3. Dai Dominance ใน Blockchains

Dai อาศัย Ethereum อย่างมากในการทำงาน โดย Ethereum คิดเป็น 91.27% ของการพึ่งพา รูปหลายเหลี่ยมและ Gnosis มีส่วนช่วยน้อยลงที่ 3.56% และ 1.64% ตามลำดับ Arbitrum และ Fantom มีบทบาทรองในระบบนิเวศ Dai

ตรงกันข้ามกับเดือนที่แล้ว อิทธิพลของ Dai ที่มีต่อ Ethereum และ Polygon เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของแพลตฟอร์มที่โดดเด่นน้อยกว่าเช่น Arbitrum และ Fantom ได้อ่อนแอลง

3.4. การครอบงำ USD ดิจิทัลครั้งแรกใน Blockchains

จากข้อมูลที่ให้มา ฉันสังเกตเห็นว่า First Digital USD ส่วนใหญ่ใช้ Ethereum สำหรับการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา Binance Smart Chain (BSC) นั้นค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ethereum คิดเป็น 95.57% ของการใช้งานของ Dai ในขณะที่ BSC มีส่วนช่วยเพียง 4.43%

ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่าในเดือนนี้ การใช้งาน Ethereum ตามหัวข้อการศึกษาของฉันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การพึ่งพา Binance Smart Chain (BSC) ลดลงเล็กน้อยในเรื่องเดียวกัน

3.5. Ethena USDe ครอบงำใน Blockchains

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าการถือครองของฉันใน Ethena USDe ยังคงเชื่อมโยงกับ Ethereum อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าการพึ่งพา Ethereum ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้ว

3.6. การครอบงำ USDD ใน Blockchains

USDD อาศัย Tron ในการดำเนินงานเป็นหลัก โดยพึ่งพาประมาณ 99.23% ในทางตรงกันข้าม Ethereum และ Binance Smart Chain (BSC) มีอิทธิพลเล็กน้อยเหนือ USDD คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.64% และ 0.1% ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนที่แล้ว สถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

3.7. การครอบงำ Frax ใน Blockchains

การดำเนินงานของ Frax ประมาณ 79.1% อิงจาก Ethereum โดยมีบทบาทเพิ่มเติมที่โดดเด่นโดย Arbitrum (ประมาณ 9.58%) นอกจากนี้ Frax ยังใช้ Harmony, Binance Smart Chain, Moonriver, Moonbeam, Near และ Optimism ในระดับที่น้อยกว่า

เมื่อเทียบกับข้อมูลของเดือนก่อน การพึ่งพา Ethereum ของ Frax ลดลงเล็กน้อยจาก 81.14% เป็น 79.1% ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของผู้เล่นรายเล็กเช่น Moonriver, Moonbeam, Near และ Optimism จึงได้รับการขยายออกไป

4. Stablecoins ในการแลกเปลี่ยน: การวิเคราะห์อย่างง่าย

ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล ฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของ Stablecoins ในตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจชั้นนำสามแห่ง ด้วยการสำรวจคู่ที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุดในแต่ละแพลตฟอร์ม เราสามารถระบุได้ว่าเหรียญ stablecoin ครองตำแหน่งที่สำคัญภายในการจับคู่เหล่านี้หรือไม่

4.1. Stablecoins ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์สามอันดับแรกโดยพิจารณาจากการเข้าชมรายเดือน ฉันจะเจาะลึก Binance, Coinbase และ Bybit ด้วยการเข้าชมประมาณ 101 ล้าน 65.7 ล้าน และ 39.1 ล้านครั้งต่อเดือน ตามลำดับ แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล เรามาสำรวจว่าอะไรที่ทำให้การแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งมีความแตกต่างกัน

4.1.1. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ใน Binance

ในบรรดาคู่การซื้อขายทั้งหมดใน Binance นั้น BTC/FDUSD ซึ่งคิดเป็น 27.04% ของปริมาณทั้งหมด เป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ในขณะเดียวกัน BTC/USDT และ FDUSD/USDT ก็เป็นคู่เงินหลักอีกสองคู่ ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทที่สำคัญของเหรียญ stablecoin USDT และ FDUSD ในกิจกรรมการซื้อขายของแพลตฟอร์ม

4.1.2. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ในการแลกเปลี่ยน Coinbase

ในบรรดาคู่การซื้อขายทั้งหมดใน Coinbase BTC/USD ซึ่งคิดเป็น 34.53% ของปริมาณทั้งหมดเป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ETH/USD และ USDT/USD ติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นคู่ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับสองและสามตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของเหรียญ stablecoin เช่น USDT ในฉากการซื้อขายที่มีชีวิตชีวาของการแลกเปลี่ยนนี้

4.1.3. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ใน Bybit

ที่ Bybit คู่การซื้อขายที่คึกคักที่สุดคือ BTC/USDT ซึ่งคิดเป็น 22.86% ของปริมาณทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETH/USDT และ ETH/USDC ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยปริมาณตามลำดับที่ 10.72% และ 10.21% ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของเหรียญมีเสถียรภาพ เช่น USDT และ USDC ในกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนนี้

4.2. Stablecoins ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

ในฐานะนักวิเคราะห์ตลาด ฉันได้ติดตามภูมิทัศน์การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) อย่างใกล้ชิด และจากข้อมูลล่าสุดของฉัน Uniswap V3 บน Ethereum, Uniswap V3 บน Arbitrum One และ Uniswap V2 บน Ethereum เป็นการแลกเปลี่ยนสามอันดับแรกในแง่ของ การเข้าชมรายเดือน แต่ละแพลตฟอร์มเหล่านี้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมมากกว่า 14 ล้านคนต่อเดือน ให้ฉันแจกแจงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง

4.2.1. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ใน Uniswap V3 (Ethereum)

ใน Uniswap v3 บน Ethereum คู่การซื้อขาย WETH/USDC ซึ่งคิดเป็น 19.53% ของปริมาณทั้งหมด เป็นคู่ที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุด คู่ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับสองและสามคือ WETH/USDT ที่ 14.27% และ EZETH/WETH ที่ 7.96% ตามลำดับ ข้อมูลนี้ตอกย้ำบทบาทที่สำคัญของเหรียญมีเสถียรภาพ เช่น USDC และ USDT ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนี้

4.2.2. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ใน Uniswap V3 (Arbitrum One)

ใน Uniswap V3 บน Arbitrum One คู่ที่เกี่ยวข้องกับ US Dollar Coin (USDC) และ Wrapped Ethereum (WETH) ซึ่งคิดเป็น 35.37% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด กลายเป็นคู่ที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุด WETH และ USDT (ด้วยปริมาณ 13.13% และ 12.2% ตามลำดับ) ก็เป็นหนึ่งในคู่ที่คึกคักที่สุดในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนี้ ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำถึงกิจกรรมระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับเหรียญเสถียร เช่น USDC และ USDT ภายในแพลตฟอร์มนี้

4.2.3. คู่การซื้อขายที่ใช้งาน Stablecoin ใน Uniswap V2 (Ethereum)

ใน Uniswap V2 บนเครือข่าย Ethereum WETH/USDT ซึ่งคิดเป็น 6.76% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด กลายเป็นคู่ที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันมากที่สุด อีกสองคู่ MKR/DAI (5.47%) และ PEPE/WETH (5.3%) ก็ติดอันดับสูงในระดับกิจกรรมเช่นกัน ข้อมูลเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของเหรียญมั่นคงเช่น USDT และ DAI ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนี้

อ้างอิงท้ายเรื่อง

ในฐานะนักวิจัยผู้ทุ่มเทที่เจาะลึกโลกแห่ง Stablecoin ฉันได้รวบรวมรายงานการวิเคราะห์ที่ละเอียดถี่ถ้วน โดยตรวจสอบการพัฒนาที่สำคัญแต่ละรายการภายในตลาดอย่างพิถีพิถัน ข้อมูลที่ฉันรวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้อ่านของฉัน

เปิดเผยราคาโดยประมาณของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการ รวมถึงการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับต่างๆ

Sorry. No data so far.

2024-05-01 15:40