ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการสำรวจตลาดการเงินต่างๆ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของความผันผวนและวงจรของตลาด หลังจากที่ได้เห็นฟองสบู่ดอทคอมแตก วิกฤตการเงินโลก และการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยการผสมผสานของการมองโลกในแง่ดีและแนวปฏิบัติที่ระมัดระวัง
จากสัญญาณของตลาดในปัจจุบัน ดูเหมือนว่า Bitcoin (BTC) อาจจะฟื้นตัวได้ในไม่ช้าหลังจากมีการขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
การดูตัวบ่งชี้ตลาดต่างๆ บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวัง
โมเมนตัมขาลงอ่อนตัวลง
จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ชื่อ XBTManager ที่ CryptoQuant สัญญาณและตัวชี้ที่สำคัญบางประการบ่งชี้ว่า Bitcoin อาจเข้าใกล้จุดต่ำสุดหลังจากที่ลดลงประมาณ 30% จากมูลค่าสูงสุดที่ 70,000 ดอลลาร์
ช่องว่างระหว่างราคา Bitcoin บน Coinbase เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ซึ่งวัดโดยดัชนีพรีเมียมของ Coinbase ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งบอกถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น และอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าจุดต่ำสุดอาจอยู่ใกล้ แต่อาจยังคงมีการลดลงเล็กน้อยก่อนที่การฟื้นตัวจะเริ่มขึ้น
ภาพ: CryptoQuant
สภาวะตลาดปัจจุบัน
พูดง่ายๆ ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล CVD (Cumulative Volume Delta) บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Binance และ Bitfinex ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไปบน Binance และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อบน Bitfinex อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วมีแนวโน้มโน้มตัวไปทางการขายอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ดัชนี Coinbase ชี้ไปที่การขายที่ไม่รุนแรง แต่ยังบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณที่ขัดแย้งกันในตลาด
ความต้องการขายในตลาดอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันอาจดำเนินต่อไป เว้นแต่จะมีการฟื้นตัวของตลาดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่ลดลง ซึ่งหมายความว่าหากกิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม
ในขณะนี้ อัตราส่วน Bitcoin ต่อราคาขายปลีกของแท้อยู่ที่ 72 ซึ่งผลักดันราคา Bitcoin ให้ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สถิตินี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยถือครองตำแหน่งยาวมากกว่านักลงทุน “วาฬ” รายใหญ่ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มที่เรียกว่าวาฬกับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำค้าปลีกในปัจจุบันอยู่ที่ -5 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนการลงทุนที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนรายย่อย หากวาฬเพิ่มตำแหน่งซื้อ ความไม่สมดุลนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ในแง่ของการวิเคราะห์แผนที่ความร้อน สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ระหว่าง 50,000 ถึง 48,000 ดอลลาร์ในระยะต่อๆ ไป แผนที่ความร้อนแสดงให้เห็นว่าเมื่อระดับเหล่านี้ถูกละเมิด อาจเกิดการลดลงได้ ดังนั้นผู้ค้าควรปรับตำแหน่งของตนและติดตามพื้นที่เหล่านี้เพื่อดูสัญญาณการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น จับตาดูโซนสภาพคล่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการฟื้นตัว
บริบทของตลาดที่กว้างขึ้น
พูดง่ายๆ ก็คือ สถานการณ์ทางการเงินโดยรวมสามารถส่งผลต่อความผันผวนของมูลค่า Bitcoin ได้ ความวุ่นวายในตลาดหุ้นระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น Nikkei ที่ร่วงลงอย่างทำลายสถิติ และหุ้นของ Nvidia ที่ลดลงอย่างมาก ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น
การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของ Warren Buffett เพื่อลดการลงทุนของ Berkshire Hathaway ใน Apple อาจทำให้ความตึงเครียดในตลาดหุ้นรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความคิดเห็นของนักลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ในสหรัฐอเมริกา การซ้อมรบล่าสุดของ Federal Reserve และการเก็งกำไรเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินอาจส่งผลต่อสมดุลของตลาด
โดยสรุป แม้ว่าตัวบ่งชี้ปัจจุบันของ Bitcoin จะบอกเป็นนัยถึงการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ ที่เป็นไปได้ แต่ตลาดยังคงไม่เสถียร โดยมีสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง โดยจับตาดูเกณฑ์ที่สำคัญและแนวโน้มของตลาดในวงกว้างอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็จัดการกับช่วงเวลาแห่งความคลุมเครือนี้
Sorry. No data so far.
2024-08-05 15:31