ในฐานะผู้สังเกตการณ์ตลาดที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษ ฉันต้องบอกว่าสถานะปัจจุบันของ Bitcoin ดูเหมือนจะค่อนข้างสดใส ราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้และการยอมรับที่เพิ่มขึ้นจากพรรคการเมืองสหรัฐฯ ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่ Bitcoin ETF พุ่งขึ้นในต้นปี 2024 สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกได้เคลื่อนไหวภายในช่วงราคาคงที่ แทนที่จะแสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือนตุลาคม ผู้มองโลกในแง่ดีของตลาดเริ่มผลักดันเชิงรุกเนื่องจากมีข่าวเก็งกำไรที่บ่งชี้ว่าการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ใกล้เข้ามาแล้ว

ต่อมา Bitcoin เพิ่มขึ้นจากประมาณ 27,000 ดอลลาร์ในวันที่ 14 ตุลาคมเป็นเกือบ 74,000 ดอลลาร์ภายในวันที่ 14 มีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 170% ภายในช่วงห้าเดือนสำหรับนักลงทุน crypto

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ไฟเขียวให้กับกองทุน Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) จำนวน 11 กองทุน ในแถลงการณ์ Gary Gensler ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แนะนำให้นักลงทุนคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และเครื่องมือทางการเงินซึ่งมูลค่ามีความสัมพันธ์กับสกุลเงินดิจิทัล โดยเน้นความระมัดระวัง

การชุมนุมของ Bitcoin ETF ให้ ROI ต่อปีโดยเฉลี่ยสูงถึง 415% นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดให้ผลตอบแทนที่สะดุดตา

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่คล้ายกันตลอด 15 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่กลายเป็นบล็อกเชนแบบโอเพ่นซอร์สบนอินเทอร์เน็ต ผลตอบแทนของ Bitcoin ที่มีต่อนักลงทุนยังไม่ถูกแซงหน้าจากกรณีอื่นๆ อีกมากมายในตลาดก่อนหน้านี้

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่าหลังจากถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม Bitcoin มีการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตที่จำกัด เหตุการณ์การลดครึ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนคาดว่าจะทำให้อุปทานลดลง เมื่อพิจารณาถึงความขาดแคลนของ Bitcoin หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อใดที่การลดลงนี้จะกระตุ้นให้ตลาดพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง

ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตลาดพบว่าตัวเองกำลังแล่นไปในดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน เนื่องจากสินทรัพย์แตะระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนการลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นลำดับที่ไม่พบในรอบที่ผ่านมา แม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตัวชี้วัดชี้ให้เห็นว่าวัวตัวนี้อาจยังมีพลังงานที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการเติบโตต่อไป

แต่ก่อนอื่น นี่คือปัญหาราคาของ Bitcoin ที่ต้องเผชิญในเดือนกันยายน:

5 กันยายน เผชิญหน้าราคา Bitcoin

1. อุปทานของรัฐบาลที่ค้างอยู่มูลค่า 33 พันล้านดอลลาร์

จากการค้นพบจากบริษัทวิจัยสกุลเงินดิจิทัล Kaiko พบว่า Bitcoin มีอุปทานส่วนเกินที่อาจมีมูลค่าประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการถือครองของรัฐบาลต่างๆ ที่สามารถขายได้และการคืน Bitcoins จากเหตุการณ์ Mt. Gox กลับไปยังเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะนักวิจัย ฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อต้นปีนี้ เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลหรืออดีตผู้ใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบปิดเลือกที่จะเลิกกิจการการถือครองของพวกเขา มูลค่าของ Bitcoin ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบ

2. มือกระดาษ Bitcoin ETF

ผู้พิถีพิถันด้าน Bitcoin เช่น Andreas Antonopoulos ได้เตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เมื่อหลายปีก่อน ขณะนี้ Wall Street แสดงความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนในกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าตลาด

ใน Wall Street โดยทั่วไปเดือนกันยายนเป็นเวลาสำหรับการขายมากกว่าการซื้อ ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 1950 เดือนนี้เป็นเดือนที่นักลงทุนทำกำไรได้น้อยที่สุด โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย -0.7%

การขายได้เริ่มต้นแล้วในตลาด Bitcoin ETF ซึ่งมีการไหลออกเป็นเวลาสี่วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมถึง 30 สิงหาคม รวมมูลค่า 454 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Farside

3. Bitcoin วัฏจักรซบเซาในเดือนกันยายน

ในระยะสั้น สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ได้สะท้อนพฤติกรรมของหุ้นแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าสนใจคือ Bitcoin มีการเติบโตเชิงบวกเพียงสามครั้งในช่วงเดือนกันยายนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ด้วยรูปแบบตามฤดูกาลนี้อาจส่งผลต่อมูลค่าตลาดในปัจจุบันเช่นกัน

4. ความกระวนกระวายใจในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันได้เรียนรู้ว่าในทุก ๆ สี่ปีของวงจรการเมืองของสหรัฐฯ ตลาดการเงินจะมีช่วงเวลาของความไม่แน่นอน สิ่งนี้มักจะยังคงอยู่จนกว่ากระบวนการประชาธิปไตยจะกลับมาดำเนินไปอีกครั้ง และเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างสันติอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้นโยบายในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น นักลงทุนรายใหญ่มักจะชะลอการเคลื่อนไหวไปจนกว่าฝุ่นจะหมดไปจากวันเลือกตั้ง

5. การรวมบัญชีหลังการลดลงครึ่งหนึ่ง

หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ที่ผ่านมา ตลาดมักจะประสบกับช่วงเวลาที่ราคาของ Bitcoin ลดลงก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หลังจากที่ผู้ขายเสร็จสิ้นในส่วนของตนแล้ว และ Bitcoin พบจุดต่ำสุดหลังจากเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่ง ผู้ซื้อจะยึดการควบคุมและขับเคลื่อนไปสู่ระดับสูงสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

4 รองรับราคา Bitcoin ระยะยาว

ในส่วนของตลาด Bitcoin เส้นทางอาจมีความท้าทายเนื่องจากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะมาสำรวจระดับราคาระยะยาวที่เป็นไปได้สี่ระดับที่นักลงทุนทั้งในแง่ดี (กระทิง) และในแง่ร้าย (หมี) อาจพบว่ามีนัยสำคัญ:

1. กระแสลมทางการเงินสำหรับราคาของ Bitcoin

Fed กำลังหมุนไปที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ นี่คือเวลาของ Bitcoin ที่จะเปล่งประกาย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีอิทธิพลต่อตลาดการเงินทั่วโลกโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอย่างละเอียด ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินดอลลาร์ใหม่ผ่านตลาดการกู้ยืมรายวัน การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระดับราคาและตัวเลขการจ้างงาน

เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐสนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อหนุนตลาดงานที่อ่อนตัวลงท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อหลังการแพร่ระบาด จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา

ในตลาดการเงิน เช่น New York Stock Exchange และ NASDAQ มักเกิดกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสินเชื่อนำไปสู่การขึ้นราคาที่เกิดขึ้นในขั้นต้นและรุนแรง

พูดง่ายๆ ก็คือ หากตลาดของสินทรัพย์เพื่อการซื้อขายมีความเคลื่อนไหวอย่างมากและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ก็มักจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

Bitcoin มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการลดจำนวนลงของวงจรอุปทานในอดีต โดยเฉพาะทุกๆ สี่ปีนับตั้งแต่ปี 2555 การออกใหม่รายวันจะลดลงครึ่งหนึ่ง หนึ่งปีหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2555 bitcoin เพิ่มขึ้นถึง 50,000% ในทำนองเดียวกัน ประมาณ 18 เดือนหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2016 มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 8,500%

ในช่วงตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์ Halving ในปี 2012 อัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางโดยพื้นฐานอยู่ที่ศูนย์ อย่างไรก็ตาม Bitcoin สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับหุ้นในช่วงรอบปี 2559 จนกระทั่งช่วงปลายปี 2558 ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มค่อยๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 2.4% ภายในกลางปี ​​2562

ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ $64,500 ตามการประกาศของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา Bitcoin เผชิญกับการปรับฐาน แต่ก็สามารถทรงตัวที่ประมาณ 58,000 ดอลลาร์ แทนที่จะลดลงต่ำถึง 55,000 ดอลลาร์ เหมือนที่เคยทำในการแก้ไขครั้งสำคัญครั้งก่อนในเดือนสิงหาคมและกรกฎาคม สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในนโยบายของเฟดกำลังหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาว

2. Bitcoin ไปที่วอชิงตัน

การยอมรับ BTC โดยพรรคการเมืองทั้งสองของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ดีในการสนับสนุนราคาในระยะยาว

จากมุมมองของฉันในฐานะนักวิเคราะห์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในความเข้าใจและการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับ Bitcoin เพิ่มขึ้น ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของความเสี่ยงที่เรารับเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการประดิษฐ์และลงทุนในความก้าวหน้าที่สำคัญภายในภาคบล็อกเชนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ศาสตราจารย์ด้านการเงิน Andrea Barbon ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย St. Gallen ในสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่งแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับ Forbes ในฐานะผู้มีอำนาจด้าน crypto ที่ช่ำชอง

“การต่อต้านความไม่มั่นคงทางการเงินของ Bitcoin เป็นที่รู้จักกันดี แต่ความสำเร็จในอนาคตอาจขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึง จนถึงปัจจุบัน Donald Trump ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่มากขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัล และหากเขาชนะสมัยที่สอง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ตามกฎระเบียบอาจเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ดิจิทัล”

แต่ไม่ว่าพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตจะแย่งชิงอำนาจในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไร บริษัท crypto ก็เริ่มมีอิทธิพลมหาศาลในวอชิงตัน

ตามรายงานของ Public Citizen ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตามปัญหาผู้บริโภคในวอชิงตัน ดี.ซี. พวกเขาเป็นกลุ่มที่มีการบริจาคทางการเมืองสูงสุดในปี 2024

3. เงินสมาร์ทรั้น

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองได้รับกำลังใจจากการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่มีข้อจำกัดของบุคคลสำคัญ เช่น Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้ง MicroStrategy และ Adam Back ซีอีโอของ Blockstream จุดยืนเชิงบวกของพวกเขาต่อ Bitcoin ในวงจรตลาดนี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับการยืนยันแล้วว่า Saylor ถือครอง Bitcoin มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ตามมูลค่าตลาดปัจจุบันที่เขาครอบครองเป็นการส่วนตัว

ในขณะเดียวกัน Adam Back มีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 80,000 BTC

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์ทางการเงินของ Cantor Fitzgerald แนะนำว่าเป้าหมาย 194 ดอลลาร์ที่พวกเขาตั้งไว้สำหรับหุ้น MicroStrategy เทียบเท่ากับราคา Bitcoin (BTC) ที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับระดับแนวรับระยะยาวที่ 60,000 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม อะไรอาจเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนสถาบัน (มักเรียกว่า “เงินอัจฉริยะ”) ทำนายราคา Bitcoin ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต

พวกเขาคิดว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกพิจารณาว่ามีข้อจำกัดที่ปลอดภัยที่สุดนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นทุนสำรองที่สำคัญของโลก ซึ่งคลังสมบัติของภาครัฐและเอกชนจำนวนมากสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายทั่วโลกได้

4. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค BTC รั้น

สัปดาห์ที่แล้ว ตลาด Bitcoin มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และราคาทะลุ 65,000 ดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนต่างๆ โมเมนตัมขาขึ้นนี้เห็นได้ชัดจากข้อมูลที่จัดทำโดย CoinMarketCap

กิจกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้นทันทีหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่าตลาดมีความกระตือรือร้นที่จะซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงและราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ฉันได้ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับ Bitcoin (BTC)! นักวิเคราะห์แผนภูมิ Mister Crypto ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 118,000 คนแชร์บน Twitter เมื่อวันอังคารว่าเขาคาดการณ์ว่า BTC จะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้ การคาดการณ์นี้ทำให้ฉันเฝ้าดูกราฟอย่างกระตือรือร้น และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เป็นไปได้นี้!

โดยเน้นที่รูปธงขาลงบนกราฟราคาของ Bitcoin ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งโดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องแบบกระทิงในช่วงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม Mister Crypto ตั้งคำถามว่า “คุณคิดว่าฉันจะน่าเชื่อถือไหมถ้าฉันบอกว่า #Bitcoin เพิ่มขึ้นนี้มีศักยภาพ ตั้งเป้าไว้ที่ 93,000 เหรียญสหรัฐ?”

ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม ผมในฐานะนักวิเคราะห์ได้แสดงความเป็นไปได้อย่างมากที่ราคาของ Bitcoin อาจจะกลับมาอยู่ที่ระดับ 68,000 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จเกินกว่า 64,000 ดอลลาร์

Sorry. No data so far.

2024-09-01 20:00