ในฐานะคนที่ติดตามตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิดมาหลายปีแล้ว ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งกับสถานะปัจจุบันของ Bitcoin และนักลงทุน อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และการตัดสินใจของ Fed ในการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นดาบสองคมสำหรับ Bitcoin ในแง่หนึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่น Bitcoin มากขึ้น เนื่องจากค่าเสียโอกาสที่ลดลง ในทางกลับกัน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจบางครั้งอาจนำไปสู่ความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อราคา Bitcoin
สัปดาห์นี้ Bitcoin (BTC) อาจเผชิญกับการทดสอบที่สำคัญที่ระดับแนวต้านสำคัญ เนื่องจากราคากลับคืนสู่แนวโน้มสีเขียวตั้งแต่เดือนตุลาคม
- การลดลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ของสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนเป็นการเบี่ยงเบนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทรดเดอร์จับตาดูการพลิกกลับของแนวต้านที่ 65,000 ดอลลาร์
- Bitcoin กำลังก้าวหน้าอย่างช้าๆ แต่แน่นอนภายในระยะเวลาการรวมบัญชีที่ยาวนาน และการวิเคราะห์มั่นใจว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ
- ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ตลาดลดเดิมพันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย และการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ใกล้เข้ามา
- ความสนใจในการค้าปลีกยังแทบจะมองไม่เห็นในวงจรนี้ ทำให้แตกต่างจากแนวโน้มในอดีต
- นักลงทุน ETF ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน โดยกระแสที่ปะปนกันในสัปดาห์ที่แล้วชี้ไปที่ความไม่แน่ใจของตลาดในวงกว้าง
ราคา BTC ก่อให้เกิดการประลองที่ 65,000 ดอลลาร์
ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียในวันที่ 14 ตุลาคม Bitcoin กลับมาอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับ 64,800 ดอลลาร์ และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนนี้
ตามข้อมูลจากทั้ง CryptoMoon Markets Pro และ TradingView ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% ในวันเดียว ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนที่ผ่านมา
แม้ว่าจะยังไม่ถึงอัตราการเติบโตตามปกติที่เห็นในเดือนตุลาคม แต่ Bitcoin ก็เป็นสัญญาณที่ให้กำลังใจแก่นักลงทุน
โดยไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางในอนาคตของเรา ฉันคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดตลอดกาลภายในสิ้นปีนี้หรือภายในไตรมาสแรกของปีที่กำลังจะมาถึง” เทรดเดอร์ Crypto Tony กล่าวกับผู้ชมของเขาบนแพลตฟอร์ม X
นักวิเคราะห์หลายรายเรียกร้องให้มีการทดสอบอีกครั้งที่ระดับแนวต้าน 65,000 ดอลลาร์ในกรอบเวลาที่สั้นลง พื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นสมรภูมิที่สำคัญในช่วงการรวมตัวของ Bitcoin ในปัจจุบัน
จากข้อมูลของ Crypto Ed ซึ่งใช้ทฤษฎี Elliott Wave และดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย CryptoTA เขาเชื่อว่าราคาที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ที่ต่ำกว่า 59,000 ดอลลาร์นั้นได้ถูกมองข้ามไปแล้ว
เขาชี้ให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นของราคาล่าสุด ซึ่งอยู่เหนือจุด B เล็กน้อย ขัดแย้งกับการคาดการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะร่วงลงเหลือ 57,000 ดอลลาร์
“มันเข้ามาใกล้แล้ว แต่การเคลื่อนไหวใน C นั้นถูกตัดทอนและเสร็จสิ้น คาดว่าจะมีการทดสอบซ้ำจำนวน 65,000 ดอลลาร์เร็วๆ นี้”
ตามรายงานของ CryptoMoon มีการดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากการปิดรายสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้สถานะขายข้าม crypto มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชี
ในขณะนี้ จำนวนเงินที่ชำระบัญชีทั้งหมดในปัจจุบัน ตามที่ระบุโดยข้อมูลล่าสุดจาก CoinGlass เกินกว่า 180 ล้านดอลลาร์
ความต้านทานของ Bitcoin อ่อนตัวลงอย่างช้าๆ แต่แน่นอน
เนื่องจาก Bitcoin ผ่านช่วงเวลาการรวมบัญชีประมาณแปดเดือน การก้าวไปสู่ระดับสูงสุดใหม่จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดโดยเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละขั้น
เมื่อมองไปข้างหน้าในแนวโน้มระยะยาว Rekt Capital เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ชื่อดังได้เน้นย้ำถึงระดับนัยสำคัญที่ประมาณ 64,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ตลาดกระทิงจะต้องเอาชนะในวันข้างหน้า
เขาตั้งข้อสังเกตว่าระดับดังกล่าวได้อ่อนตัวลงเนื่องจากการต่อต้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
“ในอดีต จุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมทำให้เกิดการถอยกลับ -18%” เขาเขียนในโพสต์ X เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
“ในขณะที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาแจ้งว่ามีการดึงกลับเพียง -8.5%.”
Rekt Capital ระบุว่ามีแนวโน้มว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะทะลุแนวต้านเดือนสิงหาคมอย่างถาวร และมุ่งหน้าสู่ระดับสำคัญถัดไปที่ประมาณ 66,000 ดอลลาร์
ปัจจุบันนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดด้านบนของช่องลาดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม
Bitcoin กำลังพยายามที่จะทะลุระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมอีกครั้ง และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะประสบความสำเร็จในการทำเช่นนั้น หากสิ่งนี้เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นไปสู่ขอบเขตด้านบนของช่องขาลง (ระบุด้วยกล่องสีแดง)” เขากล่าวพร้อมให้แผนภาพอธิบาย
ในโพสต์ล่าสุด มีการชี้ให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 21 สัปดาห์ทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของเสถียรภาพพื้นฐานเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน
พูดง่ายๆ ก็คือในขณะที่การอภิปรายเกี่ยวกับหมีที่อาจสูญเสียพื้นที่ CEO ของ CryptoQuant Ki Young Ju มองเห็นโอกาสสำหรับผู้ซื้อที่จะดูแลตลาดและเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ที่อาจขวางทางพวกเขา (แนวต้าน)
“กำแพงการซื้อ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดตอนนี้แข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านกำแพงการขาย” เขากล่าว
การเดิมพันของเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูกาลผลประกอบการ
หลังจากการเปิดเผยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ของสหรัฐฯ หลายรายการเมื่อเร็วๆ นี้ จุดสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การขอรับสวัสดิการว่างงานและฤดูกาลรายได้ที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่เราเข้าใกล้สัปดาห์แห่งการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการจ้างงานถือเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับ Federal Reserve เนื่องจากขณะนี้พวกเขาต้องต่อสู้กับการว่างงานที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน และตัวชี้วัดที่ชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ล่าสุด จดหมาย Kobeissi เน้นย้ำว่าขณะนี้ความสนใจมุ่งเน้นไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ และรายได้ของบริษัท
ประมาณ 10% ของบริษัท S&P 500 มีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้
ตามเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME การคาดการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางคาดการณ์ของตลาดโดยธนาคารกลางสหรัฐ เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งที่คาดว่าจะส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.5% ในตอนแรกอาจไม่เห็นการปรับลดใดๆ เลย
“เรากำลังเริ่มเห็นสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง” Kobeissi กล่าวต่อ
“สัปดาห์ที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 Fed กำลังเล่นเกมที่อันตรายด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps”
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว โดยทั้ง S&P และ Dow Jones พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลและการซื้อขายทองคำภายใน 1% ของจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Bitcoin กลับมามีโมเมนตัมในช่วงเวลาการซื้อขายของเอเชีย โดยดีดตัวกลับมาหลังจากการร่วงลงครั้งแรกที่ระดับ $58,860 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่กลางเดือนกันยายน
ดอกเบี้ยค้าปลีก Bitcoin “ไม่สม่ำเสมอมากขึ้น” ในรอบนี้
แม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าปลีกเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ Bitcoin ขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม แต่ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่ามีการฟื้นตัวที่ละเอียดอ่อนหรือซับซ้อนมากขึ้น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ในโพสต์ลงวันที่ 14 ตุลาคมในบล็อก Quicktake ของพวกเขา CryptoQuant ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักลงทุน Bitcoin โดยเฉพาะ – พวกเขาเรียกพวกเขาว่า “แพลงก์ตอน”
ในต้นปี 2024 Bitcoin (BTC) เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การถกเถียงกันมากมายว่านักลงทุนทั่วไปและผู้มาใหม่กลับมาสู่ตลาดแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม Binh Dang อธิบายว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น การตรวจสอบสถิติบางอย่างทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น
จากการตรวจสอบกิจกรรมกระเป๋าเงิน Bitcoin ในปีที่ผ่านมา Binh แสดงให้เห็นความแตกต่างที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม นักลงทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อจำนวนเล็กน้อย โดยทั่วไปจะไม่เกิน 0.1 BTC ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของพวกเขา
หลังจากนั้น ยอดขายก็มีความโดดเด่น และรูปแบบนี้ยังคงมีอยู่แม้ว่า Bitcoin จะเข้าใกล้ราคาในอดีตอีกครั้งก็ตาม
การเพิ่มขึ้นของที่อยู่กลุ่มเหล่านี้ในระหว่างรอบนี้บ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมในการค้าปลีกมีความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน ตามที่โพสต์ระบุไว้
“อย่างไรก็ตาม การเติบโตจะอ่อนแอลงและไม่สม่ำเสมอมากกว่ารอบก่อนๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดพุ่งขึ้น สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนื่องจากกระแสการเงินทั่วโลกโดยทั่วไปลดลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา ดังนั้นข้อมูลชี้ให้เห็นว่าคลื่น FOMO ในอนาคตยังคงเป็นไปได้ในรอบนี้”
อย่างไรก็ตาม Binh คาดการณ์ว่าแนวโน้มราคา Bitcoin (BTC) จะพุ่งสูงขึ้นหรือถึงจุดสูงสุดอีกครั้ง ซึ่งพวกเขาเรียกว่า “คลื่นปิด”
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา CryptoMoon ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ที่ขัดแย้งกันจากผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่เรียกว่า “ปลาวาฬ” ในขณะที่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดถูกพบว่ารวบรวม Bitcoin ไว้ด้วยกัน วาฬอีกสองสามตัวเลือกที่จะลดการถือครอง Bitcoin ของพวกเขา โดยเลือกที่จะสอดคล้องกับนักลงทุนรายย่อยรายย่อยแทน
กระแส ETF ตอกย้ำความกังวลใจของตลาด
สถานการณ์ที่เทียบเคียงได้เกิดขึ้นเมื่อตรวจสอบการไหลเข้าและการไหลออกของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETFs) ของสหรัฐอเมริกา โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
ตามรายงานของ CryptoMoon ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาการไหลออกสามในห้าวันทำการซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในวันที่ 10 ตุลาคม จำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุดคือประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในวันรุ่งขึ้นมีการกลับรายการโดยมีการไหลเข้าสุทธิมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ ตามที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Farside Investors ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในสหราชอาณาจักร
ผลลัพธ์แบบผสมสอดคล้องกับแนวการซื้อขายที่ไม่แน่นอนพอๆ กัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ
ในทำนองเดียวกันกับสิ่งที่ Bitcoindata21 สังเกตเห็น เห็นได้ชัดว่าไม่มีการมีส่วนร่วมของการค้าปลีกในภาคนี้เช่นกัน
“กระแสการค้าปลีกเข้าสู่ Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ ยังคงต่ำมาก” รายงานดังกล่าวบอกกับผู้ติดตาม X เมื่อวันที่ 13 ต.ค.
“พวกเขากลับมาที่ 74,000 หรือสูงกว่านั้นหรือไม่ ยังไม่มีใครเห็น”
Sorry. No data so far.
2024-10-14 13:19