ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในตลาดการเงินระดับโลก ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน คำพูดของ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX โดนใจผมอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่เขาเปรียบสถานการณ์ปัจจุบันกับ “ชั้นที่อ่อนแออย่างถาวร” ในตลาดการเงิน – เป็นสิ่งเตือนใจที่น่าขนลุกถึงสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังคงทอดเงาทอดยาว วันนี้.
Arthur Hayes หนึ่งในผู้ก่อตั้ง BitMEX ส่งสัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุนเนื่องจากความตึงเครียดยังคงมีอยู่ทั่วโลก เขาเปรียบเทียบบรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันกับวิทยาศาสตร์หิมะถล่ม โดยระบุว่า เช่นเดียวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ทำหน้าที่เป็น “ชั้นอ่อนแอถาวร” (PWL) ในการเมืองโลก ช่องโหว่ที่คล้ายกันก็มีอยู่ในตลาดการเงินในปัจจุบัน
Hayes กล่าวว่านักลงทุนและผู้ค้าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงในขณะนี้ที่จีนเริ่มออกกำลังกายการพิมพ์เงิน และประเทศสำคัญๆ กำลังลดราคาและเพิ่มปริมาณเงิน หากการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านรุนแรงยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดการทำลายโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในตะวันออกกลาง การปิดช่องแคบฮอร์มุซ หรือแม้แต่การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ ก็อาจนำไปสู่การทิ้งตลาดคริปโตอย่างหนาแน่น
สถานการณ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของ Bitcoin ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่
พูดง่ายๆ ก็คือ CEO คนก่อนของ BitMEX ได้สรุปผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองประการของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก หากความขัดแย้งยังคงจำกัดอยู่เพียงการดำเนินการตอบโต้เล็กๆ น้อยๆ ตลาดเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างมั่นคง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ตลาดการเงิน รวมถึง Bitcoin อาจประสบกับความผันผวนอย่างมาก
ความรุนแรงของสงครามอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ขุด Bitcoin อย่างไรก็ตาม ในประเทศเช่นอิหร่าน ซึ่งมีการขุดเกิดขึ้นเพียง 7% ผู้เชี่ยวชาญ Hayes แนะนำว่าผลกระทบใด ๆ ต่อแท่นขุดเจาะเหล่านี้น่าจะเพียงเล็กน้อยหรือเล็กน้อยสำหรับ Bitcoin
เฮย์สแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดพลังงานหากเกิดสงครามครั้งสำคัญ ในสถานการณ์เช่นนี้ การทำลายแหล่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญอาจทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อาจทำให้ต้นทุนพลังงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้อาจเป็นประโยชน์ต่อ Bitcoin เนื่องจากมูลค่าของมันอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มราคาพลังงานที่สูงขึ้น
นโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อ: สงครามสามารถกระตุ้นให้เกิดการแทรกแซงของธนาคารกลางสหรัฐและกำไร Bitcoin ได้อย่างไร
นอกจากความกังวลด้านพลังงานแล้ว เฮย์สยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากความขัดแย้ง เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของอิสราเอล จึงอาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางทหาร ซึ่งอาจเพิ่มการออกตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเป็นการตอบสนอง Federal Reserve อาจเลือกที่จะขยายสินทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปทานของเงินดอลลาร์สหรัฐในการหมุนเวียน
จากข้อมูลของ Hayes Bitcoin ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการเติบโตในอดีตในช่วงเวลาที่ Federal Reserve ขยายงบดุลนั้น มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือเขาเชื่อว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกครั้ง
“เป็นที่ทราบกันดีว่าสงครามมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เราตระหนักดีว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องกู้ยืมเงินทุนเพื่อจัดหาอาวุธให้กับอิสราเอล ซึ่งพวกเขาจะทำโดยการขายพันธบัตร ในฐานะ Fed และระบบธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ ซื้อพันธบัตรเหล่านี้โดยการพิมพ์เงินและเพิ่มยอดคงเหลือ เราสามารถอนุมานได้ว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้ หลายคนเชื่อว่ามูลค่าของ Bitcoin อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินดั้งเดิมเมื่อสงครามบานปลาย
กลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ของตลาดที่ผันผวน ตามคำแนะนำของ Hayes ฉันเชื่อว่า Bitcoin เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อและความกังวลเรื่องพลังงาน มีแนวโน้มที่จะเห็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนในระยะสั้นของตลาดสกุลเงินดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันที่จะต้องกำหนดขนาดตำแหน่งของฉันอย่างรอบคอบเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เฮย์สแนะนำให้ไม่ลงทุนตามจุดยืนทางศีลธรรมหรือพยายามคาดการณ์ “ด้านขวา” ของสงคราม โดยเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่ความหายนะทางการเงินได้
Sorry. No data so far.
2024-10-16 15:49