Bitcoin ใกล้ถึง 100,000 ดอลลาร์: ETF สามารถเรียกร้องการขายคืนได้หรือไม่?

by
  • Bitcoin ซื้อขายที่ประมาณ $98,000 ณ เวลาปัจจุบัน
  • ความรู้สึกรอบตัวยังคงเป็นบวก

ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีความสามารถพิเศษในการถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงของตลาด ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของรถไฟเหาะเข้ารหัสลับ และให้ฉันบอกคุณว่าการขี่ Bitcoin [BTC] นี้ไม่มีข้อยกเว้น!

ในขณะที่ฉันดู Bitcoin [BTC] เข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์ ฉันพบว่าตัวเองกำลังวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ออนไลน์อย่างตั้งใจเพื่อทำความเข้าใจแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ในการกำหนดการเคลื่อนไหวของมันให้ดีขึ้น

นักลงทุนระยะยาวกำลังทำกำไรอย่างชัดเจน แต่ความต้องการ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กำลังช่วยรักษาสมดุลในตลาด

ความสมดุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้อาจกำหนดทิศทางของราคา Bitcoin ในกรอบเวลาที่ค่อนข้างสั้นถึงระยะกลาง

กิจกรรมผู้ถือ Bitcoin ในระยะยาวและการทำกำไร

การวิเคราะห์การดำเนินการของผู้ถือครองระยะยาว (LTH) มีบทบาทสำคัญในการตีความความสอดคล้องของตลาดของ Bitcoin ตรวจพบกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังที่สังเกตได้จากกราฟการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ถือครองระยะยาว

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราพบว่าตำแหน่งผู้ถือครองระยะยาว (LTH) ในตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด แผนภูมิจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าการลดลงนี้เกิดจากการดำเนินการทำกำไรในปริมาณมากที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

ท่ามกลางตลาดกระทิง เป็นเรื่องปกติที่ผู้ถือครองระยะยาว (LTH) จะเปลี่ยนจากการจัดเก็บสินทรัพย์เป็นการกระจายทรัพย์สิน โดยพิจารณาว่าพวกเขาจะได้เงินสดจากการลงทุนที่ถือครองระยะยาว

รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เรากำลังพูดถึงตัวบ่งชี้ไบนารีการใช้จ่ายของผู้ถือระยะยาว เครื่องมือนี้วัดระดับความเสี่ยงของผู้ถือระยะยาวเกี่ยวกับการรับรู้ผลกำไร และในปัจจุบัน บ่งชี้ถึงพื้นที่ “ความเสี่ยงสูง” ประมาณ 0.8

ในอดีต ช่วงเวลาที่มีระดับความเสี่ยงที่เทียบเคียงได้มีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับราคาสูงสุดในท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่านักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังหากคาดการณ์ว่าตลาดจะสูงขึ้นต่อไปเหนือ 100,000 ดอลลาร์โดยไม่หยุดชั่วคราว

ความต้องการ Bitcoin ETF ทำให้เกิดความสมดุลในการขาย

การถ่วงดุลการขายโดย LTH คือความต้องการ Bitcoin ETF ที่แข็งแกร่ง แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง Spot ETF เน้นการไหลเข้าที่สอดคล้องกัน โดยมีการจัดสรร BTC มากกว่า 450,000 BTC ให้กับ ETF ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เน้นย้ำถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งถือว่า ETF เป็นช่องทางที่ง่ายกว่าในการเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล

กระแส ETF มีบทบาทสำคัญในการดูดซับแรงกดดันในการขาย

ในเดือนตุลาคม เนื่องจากอุปทานของ LTH (ผู้ถือครองระยะยาว) Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีการถือครอง ETF เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งนักลงทุนรายย่อยและผู้เล่นสถาบันอาจมีส่วนทำให้ราคา Bitcoin มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด BTC ส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องในภาวะกระทิง

กราฟรายวันของ Bitcoin แสดงให้เห็นแนวโน้มทางเทคนิคที่น่าหวัง

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Moving Averages 50 วันและ 200 วันทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ประมาณ $74,000 และ $65,000 ตามลำดับ

นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังบ่งชี้ถึงความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Bitcoin อยู่ใกล้กับขีดจำกัดบน ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมเช่น MACD และ RSI ยังยืนยันความเชื่อมั่นเชิงบวกอีกด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบวก ฮิสโตแกรมซึ่งแสดงถึงโมเมนตัม กำลังเพิ่มขึ้น แสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 81 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่ว่า Bitcoin จะมีการซื้อมากเกินไป รูปแบบตลาดในอดีตบ่งชี้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นต่อไปในช่วงขาขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะนี้

การทำงานร่วมกันระหว่างการทำกำไรโดยผู้ถือระยะยาวและความต้องการจากสปอต Bitcoin ETF เน้นย้ำถึงความสมดุลของตลาด

อ่านการคาดการณ์ราคา Bitcoin [BTC] ปี 2024-25

แม้จะมีศักยภาพในการปรับฐานในระดับสูงเนื่องจากกิจกรรมของผู้ถือครองระยะยาว (LTH) ที่เพิ่มขึ้น แต่การมาถึงของการลงทุนสถาบันผ่าน ETF อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin แข็งแกร่ง

เมื่อ BTC ใกล้ถึง 100,000 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเส้นทางไปข้างหน้า

2024-11-23 19:04