Bitcoin ร้อนเกินไปใกล้ 100,000 ดอลลาร์หรือไม่? 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามอง

by
  • Bitcoin ลากตัวเองกลับมาที่ช่วงราคา 98,000 ดอลลาร์
  • อัตราการระดมทุนยังคงเป็นบวกเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายปีในการสำรวจโลกแห่งสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวน ฉันต้องยอมรับว่าการขึ้นลงของ Bitcoin ในปัจจุบันทำให้ฉันค่อนข้างจะลำบากใจเล็กน้อย ในขณะที่มันน่าตื่นเต้นเสมอที่ได้เห็นราคาพุ่งสูงขึ้นในอดีต แต่ฝ่ายวิเคราะห์ของฉันก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นสัญญาณเตือนที่กระพริบเหมือนแสงนีออนในเวกัส

เมื่อ Bitcoin [BTC] ใกล้ถึงหลักชัยที่ 100,000 ดอลลาร์ ความกังวลก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางชุมชนนักลงทุนที่คึกคักซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบตัวชี้วัดตลาดต่างๆ อย่างใกล้ชิด ดูเหมือนว่าจะระมัดระวังในการใช้ความระมัดระวัง

โดยพื้นฐานแล้ว AMBCrypto ได้ตรวจสอบประเด็นสำคัญสามประการเพื่อพิจารณาว่าสถานะปัจจุบันของ Bitcoin อาจบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ร้อนเกินไปหรือไม่

โมเมนตัมราคาของ Bitcoin และเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป

เมื่อดูกราฟ BTC/USD ในแต่ละวัน เราจะเห็นว่า Bitcoin อยู่ในช่วงขาลงที่สูงชันเมื่อเร็ว ๆ นี้ สกุลเงินดิจิทัลนี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า ‘เหรียญราชา’ พุ่งขึ้นเหนือระดับการแข็งค่าที่ผ่านมาประมาณ 65,000 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน

พูดง่ายๆ ก็คือ Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 78.6 ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin อาจกำลังเผชิญกับสถานะการซื้อมากเกินไป ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ RSI เกิน 70 มักจะส่งสัญญาณการปรับฐานในระยะสั้น เนื่องจากเทรดเดอร์มักจะถอนกำไรออกมา

นอกจากนี้ Bollinger Bands ระบุด้วยว่าราคาอยู่ใกล้กับขอบเขตบน ซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

หากราคาตลาดปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 วันที่ผ่านมา อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้น (การกลับตัวของค่าเฉลี่ย) ความเป็นไปได้นี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อขายเนื่องจากการทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน Bitcoin มีการซื้อขายประมาณ $98,200 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลดลงไปที่ช่วง $97,000 ในช่วงวันซื้อขายก่อนหน้า

Bitcoin SOPR แสดงการทำกำไร

กราฟ SOPR ให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เนื่องจากอัตราส่วนนี้บ่งชี้ว่าเหรียญที่โอนบนบล็อกเชนมีผลกำไรในปัจจุบันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับราคาของ Bitcoin

จากการตรวจสอบของ AMBCrypto ตัวเลข SOPR เพิ่มขึ้นประมาณ 1.08 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในอดีต ระดับ SOPR ที่สูงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงพีคของตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะขายการถือครองของตนบ่อยขึ้นในช่วงที่ตลาดกระทิงพุ่งสูงขึ้น

การลดลงอย่างรวดเร็วของ SOPR อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวของตลาดในวงกว้างขึ้น ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ SOPR ลดลงบ้าง โดยมีค่าประมาณ 1.04

ตลาดที่มีเลเวอเรจมากเกินไป

มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแผนภูมิอัตราการระดมทุน Bitcoin บนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่โดดเด่น

ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มของตลาด ฉันสังเกตเห็นว่าอัตราการระดมทุนจะออกมาดีเมื่อมีการเทรดด้วยสถานะซื้อมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่สมดุลหรือเป็นตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินทุนที่สูงเป็นพิเศษอาจส่งสัญญาณถึงการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงสถานการณ์ตลาดในแง่ดีมากเกินไปหรือมีการใช้เลเวอเรจมากเกินไป

ปัจจุบัน อัตราการระดมทุนใกล้เคียงกับค่าที่ชวนให้นึกถึงยอดตลาดกระทิงในปี 2021 ซึ่งบ่งบอกว่าอาจมีความตื่นเต้นในการเก็งกำไรมากเกินไป

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตระหนักดีว่าหากตลาดมีการปรับฐาน ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงอาจทำให้การขายออกมีความเข้มข้นขึ้นโดยการกระตุ้นให้มีการชำระบัญชี การขายที่เพิ่มขึ้นนี้อาจกดดันราคาให้ตกลงไปอีก

ตลาดรีเซ็ตก่อนแนวโน้มมีเสถียรภาพ

เป็นที่ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้นั้นน่าทึ่ง แต่เมื่อคุณพิจารณาถึงการจัดตำแหน่งของระดับ Relative Strength Index (RSI) ที่ขยายออกไปมากเกินไป, Spent Output Profit Ratio (SOPR) ที่สูงขึ้น และอัตราการระดมทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ก็บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะร้อนแรงขึ้น

อ่านการคาดการณ์ราคา Bitcoin [BTC] ปี 2024-25

ในฐานะนักวิจัย ฉันตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการแก้ไขสามารถฟื้นฟูตลาดได้ โดยสร้างรากฐานสำหรับการขยายตัวที่มั่นคงและยั่งยืน แทนที่จะถูกขับเคลื่อนโดยการเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่ง

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับศักยภาพของ Bitcoin ในการเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตาม ฉันรับทราบด้วยว่าการปีนที่รวดเร็วนั้นมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

2024-11-24 16:08