Bitcoin – นี่คือสาเหตุที่นักวิเคราะห์รายนี้คาดหวังว่า 'ตลาดที่ร้อนจัด' จะแก้ไข

ดัชนีความเชื่อมั่นที่ 69 ส่งสัญญาณเชิงบวก แต่ควรใช้ความระมัดระวัง
รูปแบบในอดีตชี้ไปที่ความเสี่ยงในการแก้ไขใกล้จุดสูงสุดของตลาด

ปี 2025 พบว่าตลาดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักลงทุน โดยได้แรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ แม้ว่าความกระตือรือร้นจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดของความคลั่งไคล้ในตลาดในอดีต แต่มันก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าโอกาสในการปรับฐาน โดยเฉพาะใน Bitcoin [BTC] และสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญ กำลังเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดรวบรวมความเร็ว

การรักษาความคิดเหล่านี้ไว้ในมุมมอง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะคอยเอาใจใส่ สังเกตเครื่องหมายสำคัญอย่างใกล้ชิด และคอยติดตามคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของตลาด

ดัชนีความกลัวและความโลภ – จะเกิดอะไรขึ้นที่ 95?

ขณะนี้ดัชนีอยู่ที่ 69 ซึ่งเป็นดัชนีความเชื่อมั่นแม้จะยังไม่ถึง “โซนสีแดง” นักวิเคราะห์แนะนำว่าเมื่อดัชนีแตะ 95 ตลาดมักจะแสดงสัญญาณของความร้อนสูงเกินไป โดยมีลักษณะของการเก็งกำไรและความกระตือรือร้นมากเกินไป ในอดีต ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือน ซึ่งหมายความว่าอาจมีการปรับฐานหรือการลดลงที่อาจเกิดขึ้นบนขอบฟ้า

โดยทั่วไประดับเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงในการกระทำของนักลงทุน เนื่องจากการมองในแง่ดีเบื้องต้นจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกกระตือรือร้นจนเกินไปซึ่งไม่สามารถรักษาไว้ได้

ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องจับตาดูการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณของฟองสบู่ในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น Adler ได้ระบุเครื่องหมายสำคัญบางประการที่อาจส่งสัญญาณถึงการแก้ไขตลาดที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า

การขายผู้ถือระยะยาว

ในอดีต เมื่อนักลงทุนระยะยาวเริ่มขายบ่อยขึ้น นั่นเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานของตลาดอาจเริ่มต้นขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 2024 ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยผู้ถือครองระยะยาวเหล่านี้ ซึ่งคล้ายกับรูปแบบที่เห็นก่อนจุดสูงสุดของตลาดในปี 2021 และ 2017 หากกิจกรรมการขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจหมายความว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์กำลังขนถ่ายสินค้าออก การลงทุนก่อนที่ตลาดจะตกต่ำซึ่งอาจสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

BTC ETF ไหลออก

หลังจากการลงทุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2024 กองทุน Bitcoin Exchange-Traded Funds ประสบปัญหาการถอนเงินเล็กน้อยเมื่อต้นเดือนมกราคม 2025 แนวโน้มดังกล่าวอาจส่งสัญญาณให้นักลงทุนสถาบันสนใจลดลง ซึ่งในอดีตมีแนวโน้มที่จะลดระดับความต้องการซื้อ

MicroStrategy แบ่งปันความเคลื่อนไหว

ในฐานะที่เป็นบารอมิเตอร์ความสนใจของสถาบันใน Bitcoin หุ้นของ MicroStrategy (MSTR) ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ หากผลการดำเนินงานของหุ้นลดลงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความต้องการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อาจบ่งบอกได้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังสูญเสียความอยากลงทุนใน Bitcoin ในอดีต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงขาลงของตลาด

อ่านการคาดการณ์ราคา Bitcoin [BTC] ปี 2025-26

Bitcoin – รูปแบบทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ราคา

ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นของตลาดและราคาเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด ปัจจุบัน ดัชนี NUPL-MVRV ดูเหมือนจะเคลื่อนไปสู่ระดับที่ในอดีตได้ส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของตลาดในปี 2017, 2021 และกลางปี 2024

ขอบเขตเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงพื้นที่ที่มีอันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโดยปกติแล้วการปรับราคาจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่อากาศร้อนจัดหรือเงินเฟ้อ

ในทำนองเดียวกัน หลังจากทำจุดสูงสุดมากเกินไปในเดือนธันวาคม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของ Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ 46 ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ไปสู่การรวมตัวหรือการลดลง

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ที่ประมาณ 95,000 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงแนวต้านที่สำคัญ ก่อนหน้านี้ วิถีขาขึ้นของเราหยุดชะงักลงหลังจาก Relative Strength Index (RSI) ที่คล้ายกันลดลง หากเราไม่สามารถฟื้นโมเมนตัมได้ ณ จุดนี้ มันอาจทำให้เกิดการถอยกลับเข้าสู่โซนแนวรับในช่วงตั้งแต่ 88,000 ดอลลาร์ถึง 90,000 ดอลลาร์ การชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการทำกำไรและการไหลเข้าของ Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลดลง

2025-01-12 11:03