ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในตลาดการเงิน ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของวงจรกระทิงและหมี หลังจากติดตามตลาด Bitcoin อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรก ๆ ฉันต้องยอมรับว่ามันยังคงทำให้ฉันประหลาดใจกับความผันผวนและความยืดหยุ่นของมัน
Bitcoin ติดอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่แตะระดับ 73,000 ดอลลาร์ เราต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อทำลายเส้นทางที่ต้องแบกรับมาเกือบหกเดือนแล้ว มีหลายปัจจัยที่ขัดขวางการลุกฮือของ Bitcoin รวมถึงรัฐบาลเยอรมันที่ขาย BTC ที่ยึดมา การชำระหนี้ของเจ้าหนี้ Mt. Gox สงครามในตะวันออกกลาง และเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าเราจะแยกเหตุผลเหล่านี้ออกไป แต่เดือนสิงหาคมและกันยายนก็เป็นเดือนที่ Bitcoin อยู่ในช่วงขาลงมานานกว่าทศวรรษ ก่อนหน้านี้ฉันได้กล่าวถึง เหตุใดการล่มสลายของเดือนกันยายนจึงมีประโยชน์ ในการทำให้เกิดภาวะกระทิงสำหรับ Bitcoin ในเดือนหน้า เรามาดูเหตุผลว่าทำไมจึงมีโอกาสที่ Bitcoin จะลดลงถึง 50,000 ดอลลาร์
กำไรและขาดทุน
ในขณะนี้ Bitcoin มีการซื้อขายประมาณ 56,685 ดอลลาร์ต่อเหรียญ มีกระเป๋าเงิน Bitcoin ประมาณ 1.51 ล้านกระเป๋าที่เป็นเจ้าของ Bitcoins รวมกัน 618,430 Bitcoins และบุคคลเหล่านี้ซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาอยู่ระหว่าง 55,852 ถึง 58,305 ดอลลาร์ กระเป๋าเงินเฉพาะเหล่านี้ปัจจุบันอยู่ในจุดที่พวกเขาไม่ได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนใน Bitcoin
เหนือจุดนี้ มีที่อยู่มากกว่า 4.5 ล้านแห่ง เป็นเจ้าของ Bitcoin ประมาณ 1.81 ล้าน Bitcoin เมื่อพิจารณาจากความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นลบ ผู้ถือครองเหล่านี้จำนวนมากอาจตัดสินใจขาย Bitcoin ของตนเมื่อราคาถึงระดับดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาอาจคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงอีก สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลจาก IntoTheBlock ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันนักลงทุน Bitcoin ประมาณ 78% มีกำไร ในขณะที่ประมาณ 19% ซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดในปัจจุบัน และทำให้ขาดทุน นักลงทุนประมาณ 3% ซื้อ Bitcoin ที่ระดับราคาปัจจุบัน
การชำระบัญชี Bitcoin และแนวโน้มตำแหน่ง
ในวันที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin ผันผวนในช่วงแคบ ๆ จากประมาณ $56,388 ถึง $58,315 การเคลื่อนไหวของราคานี้ส่งผลให้มีการชำระบัญชีประมาณ 96.25 ล้านดอลลาร์ผ่านกิจกรรมการซื้อขาย
เมื่อดูกราฟราย 24 ชั่วโมง Bitcoin ดูเหมือนจะมีแนวโน้มขาขึ้น แต่สถานการณ์ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลจาก 12 และ 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในความเป็นจริง ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา การซื้อขาย Bitcoin จำนวนมากจำนวน 41.98 ล้านดอลลาร์ได้ถูกชำระบัญชีไปแล้ว โดยประมาณ 32.18 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นการซื้อขายระยะยาว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจไม่เป็นขาขึ้นอย่างที่เห็นในกราฟ 24 ชั่วโมง
ความเชื่อมั่นของตลาด
ประมาณ 88% ของนักลงทุน bitcoin สามารถจัดอยู่ในประเภทค้าปลีก ซึ่งหมายความว่าพวกเขามักจะมีกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นหรือซื้อขายบ่อยครั้ง ในทางตรงกันข้าม ประมาณ 10.48% เป็นผู้ถือระยะยาว และประมาณ 1.26% เป็นผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งมักเรียกกันว่า “ปลาวาฬ” เมื่อนักลงทุนรายย่อยเห็นการชะลอตัว (สีแดงบนแผนภูมิ) พวกเขาอาจรู้สึกหวาดกลัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระยะยาวมองว่านี่เป็นการแก้ไข ในขณะที่กลุ่มวาฬมองว่าเป็นโอกาสในการทำกำไร
กลยุทธ์ที่ใช้บ่อยซึ่งสามารถทำให้วาฬแพร่หลายน้อยลงคือแนวโน้มที่จะซื้อในขณะที่ผู้อื่นขายขาดทุน ข้อมูลปัจจุบันจากบล็อคเชนบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่หลายรายได้ถ่าย bitcoin บางส่วนออกไปโดยขาดทุน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขารับรู้ว่าตลาดอยู่ในภาวะหวาดกลัว และคาดว่าจะมีโอกาสซื้อเกิดขึ้นในไม่ช้า ดัชนี Fear & Greed อยู่ในด้าน ‘ความกลัว’ มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า Bitcoin ลดลงมากถึง 15% ในวันเดียว ระดับแนวรับที่สำคัญถัดไปสำหรับ BTC อยู่ที่ประมาณ $50,520 Bitcoin ได้ยืนยันระดับแนวรับนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
มองไปข้างหน้า
ในฐานะนักวิจัย ฉันกำลังติดตามแนวโน้มปัจจุบันของข้อมูลตลาด Bitcoin และความเชื่อมั่นอย่างใกล้ชิด ดูเหมือนว่าราคาที่อาจร่วงลงถึง 50,000 ดอลลาร์นั้นกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจากภาวะถดถอยทางประวัติศาสตร์ที่ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้ในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวนี้นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ตระหนักถึงมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของ BTC
Sorry. No data so far.
2024-09-05 18:22