Bitcoin – สภาพคล่องทั่วโลกจะส่งผลต่อแนวโน้มตลาดกระทิงของ BTC อย่างไร

by
  • ความต้องการหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนเงินทุนไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึง Bitcoin
  • ในปัจจุบัน ปริมาณโซเชียลของ Bitcoin กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่เห็นในช่วงตลาดกระทิงปี 2021

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการสำรวจตลาดการเงินทั่วโลก ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งมากขึ้นกับอิทธิพลที่มีอิทธิพลระหว่าง Bitcoin และภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง แนวโน้มล่าสุดในความต้องการหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังสหรัฐ สภาพคล่องทั่วโลก ความเชื่อมั่นของตลาด และกิจกรรมเครือข่าย ล้วนชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ในปี 2567-2568

ความต้องการ UST ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนเงินทุนไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่น Bitcoin เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นท่ามกลางนโยบายที่เข้มงวดเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสภาพคล่องทั่วโลก สามารถสนับสนุนตลาดกระทิงของ Bitcoin ได้ แม้ว่าจะไม่มีการผ่อนคลายเชิงปริมาณโดยตรง (QE) ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจับตาดูมาตรการที่เข้มงวดที่ไม่คาดคิดจาก Feds หรือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจก่อให้เกิดความกลัวในหมู่เทรดเดอร์ ดังคำกล่าวที่ว่า “สิ่งเดียวที่คงที่คือการเปลี่ยนแปลง” และตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่มีข้อยกเว้น

การติดตามตัวชี้วัด เช่น ปริมาณสังคม ดัชนีความโลภและความกลัว ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ และแนวโน้มสภาพคล่องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดและตำแหน่งซื้อที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ยังคงอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่สำคัญ ดัชนีความโลภและความกลัวก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น และผลักดันการเติบโตของราคาต่อไป ในทางกลับกัน กิจกรรมที่สงบลงอาจบ่งบอกถึงความลังเลในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตของราคาที่ช้าลง

จากประสบการณ์ของผม จังหวะของตลาดนั้นคล้ายกับการพยายามจับหมูทาน้ำมันที่งานเคาน์ตีแฟร์ – คุณอาจโชคดีบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้! ให้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจแนวโน้มที่ซ่อนอยู่และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูล

และจำไว้ว่า มีสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณไว้ในตะกร้าใบเดียว… เว้นแต่ว่าตะกร้านั้นจะเป็น Bitcoin!” ดังนั้นจงลงทุนให้มีความหลากหลายและมีความสุข!

การไหลของเงินทั่วโลกส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น Bitcoin เป็นประจำเช่นกัน จากการตรวจสอบปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงโดย M2 พบว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin แม้ว่าจะมีความล่าช้าเล็กน้อยก็ตาม

ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังคงใช้กลยุทธ์ Quantitative Tightening (QT) ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของกองทุนไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Bitcoin

CryptoQuant

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ พร้อมด้วยอิทธิพลของรูปแบบการไหลของเงินทั่วโลก ตลาดที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin อาจยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยตรงในทันที

การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin และสภาพคล่อง M2 ทั่วโลก

พูดง่ายๆ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะสะท้อนความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของ Global M2 Money Supply (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน) ตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์นี้สังเกตได้หลังวิกฤต COVID-19 เมื่อการอัดฉีดสภาพคล่องส่งผลให้ M2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วย Bitcoin ที่แตะราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในฐานะคนที่ติดตามตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดและได้เห็นวงจรของตลาดมากมายในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ฉันพบว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่ได้เห็นแนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลกพลิกกลับในทิศทางตรงกันข้าม แม้ว่าจุดยืนเชิงปริมาณที่เข้มงวด (QT) ของธนาคารกลางสหรัฐก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในพลวัตของตลาดทำให้ฉันสนใจ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึง Bitcoin จากประสบการณ์ของผม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญในตลาดการเงิน และฉันเชื่อว่านี่อาจเป็นกรณีที่การฟื้นตัวของ Bitcoin ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือต้องจับตาดูแนวโน้มสภาพคล่องทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับทิศทางของตลาดได้

การพักฟื้นเป็นไปตามรูปแบบทั่วไปของปฏิกิริยาที่ช้าลงต่อการไหลเข้าของ M2 ในอดีต รูปร่างคล้ายเส้นโค้งระฆัง การพัฒนา M2 สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อของ Bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องช่วยเพิ่มราคาของ Bitcoin ได้อย่างไร

หาก Federal Reserve เข้ามาในช่วงวิกฤต T-bill ที่อาจเกิดขึ้น อาจส่งผลให้ M2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การแทรกแซงนี้อาจเพิ่มราคา Bitcoin ได้อีกครั้ง

ในฐานะคนที่ติดตามตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิดมานานกว่าทศวรรษ ฉันเชื่อว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของ M2 (ปริมาณเงิน) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ Bitcoin จะสามารถกลับไปสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันได้สอนฉันว่าสภาพคล่องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด และหากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ เราอาจได้เห็นการทะลุทะลวงของ Bitcoin ในช่วงต้นปี 2024 ฉันเคยเห็นรูปแบบที่คล้ายกันมาก่อนและเมื่อมันมาถึง สำหรับโลกของสกุลเงินดิจิทัล ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลงทุนใน Bitcoin มีความเสี่ยงเสมอ และไม่ควรลงทุนเกินกว่าที่พวกเขายินดีจะสูญเสีย

ความเชื่อมั่นของตลาดและศักยภาพในการเติบโตของ Bitcoin

ดัชนีความโลภและความกลัวทำหน้าที่เป็นมาตรวัดอารมณ์ของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางความผันผวนของราคาของ Bitcoin เมื่อเวลาผ่านไป มีการสังเกตว่ามูลค่าของ Bitcoin มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อดัชนีเปลี่ยนจากความกลัวที่รุนแรงไปสู่ความรู้สึกที่สมดุลหรือมองโลกในแง่ดีมากขึ้น

ในฐานะนักลงทุน crypto ตอนนี้ฉันรู้สึกมีทัศนคติเชิงบวกที่ระมัดระวังผสมกัน เราได้ก้าวต่อไปจากความกลัวอันรุนแรงที่มีลักษณะเฉพาะของตลาดเมื่อต้นปี และดูเหมือนว่าเราจะเข้าสู่จุดยืนที่สมดุลและเป็นกลางมากขึ้น

เทรดดิ้งวิว

แนวโน้มใน M2 เป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายคลึงกับแผนภูมิสภาพคล่องทั่วโลก เนื่องจากมีการแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้

หากแนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่เนื่องจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและความต้องการคลังสหรัฐลดลง เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะลงทุนในตัวเลือกที่มีความเสี่ยงมากกว่า เช่น Bitcoin ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาเพิ่มเติมในตลาดนั้น

ก้าวไปข้างหน้า หาก Bitcoin รักษาตำแหน่งไว้เหนือเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่สำคัญ ฉันคาดว่าดัชนีความโลภและความกลัวจะแข็งตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นโดยไม่คาดคิดจากธนาคารกลางสหรัฐหรือความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์อาจก่อให้เกิดความหวาดกลัว และอาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของตลาด

จับตาดูความเชื่อมั่นของตลาดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับรูปแบบสภาพคล่อง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้เวลาที่เหมาะสมในการเปิดสถานะซื้อ

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของตลาด

มาตรการที่เรียกว่า Social Volume ซึ่งติดตามความถี่ที่มีการกล่าวถึง Bitcoin ในโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำคัญสำหรับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในตลาด crypto

ในช่วงที่ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพคล่อง กิจกรรมโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความอยากรู้อยากเห็นและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทั้งรายบุคคลและมืออาชีพ

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางสังคมของ Bitcoin กำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่เห็นในช่วงราคาพุ่งสูงขึ้นในปี 2021 สิ่งนี้บ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin ในขณะที่มันดีดตัวขึ้น แต่เรายังไม่เห็นความคลั่งไคล้หรือความกระตือรือร้นสุดขีดที่บ่งบอกถึงความคลั่งไคล้ในตลาดอย่างเต็มรูปแบบ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงินมาหลายปี ฉันสังเกตว่ามักจะมีความล่าช้าในการตอบสนองของปริมาณทางสังคมต่อเหตุการณ์สำคัญ เช่น การไหลเข้าของสภาพคล่องเข้าสู่ Bitcoin สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนเมื่อฉันตรวจสอบแผนภูมิที่แสดงถึงความสัมพันธ์นี้ ความล่าช้าของปฏิกิริยาของ Social Volume ต่อการไหลเข้าของสภาพคล่อง M2 สะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนเช่นฉันที่จะต้องจับตาดูตัวชี้วัดที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด และช่วยให้เรามีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของเรา

หากปริมาณทางสังคมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงความสนใจในตลาดที่เพิ่มขึ้น และโมเมนตัมที่เป็นไปได้สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากกิจกรรมยังคงต่ำ อาจบ่งบอกได้ว่าเทรดเดอร์มีความไม่แน่นอนหรือลังเล ซึ่งอาจชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาได้

การจับตาดูตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับความผันผวนของสภาพคล่องและจุดแนวต้านอาจทำให้เราเห็นสัญญาณบ่งชี้เชิงบวกที่ยืดเยื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

กิจกรรมเครือข่ายเป็นตัวบ่งชี้ภาวะกระทิง

ระดับพลังงานที่สูงมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากบุคคลจำนวนมากแนะนำให้มีกิจกรรมเครือข่ายและความต้องการที่สูงขึ้น

ข้อมูลใหม่บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ ซึ่งบ่งบอกว่าเทรดเดอร์และนักลงทุนกำลังกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งด้วยความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้น

ในฐานะคนที่สังเกตและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมาหลายปีแล้ว ฉันเชื่อว่าการไหลเข้าของสภาพคล่องมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาด เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสภาพคล่อง M2 ทั่วโลก และการฟื้นตัวของราคา Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการเห็นว่าสภาพคล่องสามารถมีอิทธิพลต่อแนวโน้มของตลาดได้อย่างไร แม้ว่าผลกระทบอาจมีความล่าช้าก็ตาม เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าการไหลของเงินสามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัล เช่น BTC ได้อย่างไร และฉันรู้สึกทึ่งกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการคาดการณ์ตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในอนาคต

หากจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นในเครือข่าย และอาจกำหนดขั้นตอนสำหรับแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในทางกลับกัน หากระดับกิจกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง อาจบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนหรือการขายระหว่างผู้ใช้

ราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเน้นย้ำถึงการตอบสนองต่อความผันผวนของสภาพคล่องทั่วโลก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสังเกตได้จากการเชื่อมโยงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันที่แสดงบนกราฟ

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเข้มงวดในเชิงปริมาณ แต่การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องทั่วโลกและความต้องการคลังสหรัฐที่ลดลงได้วางฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายตัวของ Bitcoin

อ่านการคาดการณ์ราคา [BTC] ของ Bitcoin ในปี 2024-25

การเปลี่ยนจากความหวาดกลัวไปสู่ทัศนคติที่มีความหวังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในความคิดเห็นของตลาด ในขณะที่การขยายการมีส่วนร่วมทางสังคมแสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงการโต้ตอบของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

ในอนาคต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของกองทุนทั่วโลก ทัศนคติของนักลงทุน และการดำเนินการของเครือข่ายจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไป หากความเสี่ยงเชิงระบบจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการจาก Federal Reserve Bitcoin อาจประสบกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเติมหลั่งไหลเข้ามา

2025-01-04 09:13