Bitcoin ETF Tracker: การตรวจสอบประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกของเดือนพฤษภาคม

ข้อความนี้ให้การวิเคราะห์กองทุน Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) ต่างๆ โดยเน้นไปที่ Bitcoin Spot ETFs โดยเฉพาะ การวิเคราะห์ครอบคลุมหลายแง่มุม เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การไหลของเงินทุนสุทธิ และตัวชี้วัดทางเทคนิค

เข้าสู่ขอบเขตของ Bitcoin ETF ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเติบโตซึ่งเพิ่งได้รับแรงผลักดันที่สำคัญ

การตรวจสอบ Bitcoin Futures ETS และ Spot ETFs รายเดือนมอบมุมมองที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน แม้แต่ผู้มาใหม่ โดยการตรวจสอบตัวชี้วัดที่จำเป็นอย่างพิถีพิถัน เช่น ปริมาณเฉลี่ยหนึ่งเดือน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหนึ่งเดือน และกระแสเงินทุนสุทธิ นอกจากนี้ การสำรวจนี้ยังขยายขอบเขตไปไกลกว่าข้อมูลดิบเพื่อเสนอการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่ปกปิดไว้

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ของ ETF ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

1. การวิเคราะห์เชิงลึก Bitcoin Futures ETF 

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ทำการวิจัยของฉันในขณะนี้ ฉันได้ระบุว่า BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE และ ARKC เป็น Bitcoin Futures ETF ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ETF ต่อไปนี้ที่อิงตาม Bitcoin Futures ครองตำแหน่งสูงสุดในแง่ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: BITO, XBTF, BTF, BITS และ ARKA

ในบรรดา ETF ทั้งหมดภายใต้การบริหารสินทรัพย์ Bitwise นั้น BITO ถือครองสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่ารวม 598.78 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน XBTF และ BTF มีมูลค่าสินทรัพย์ตามลำดับ 42.41 ล้านดอลลาร์ และ 38.20 ล้านดอลลาร์

มาวิเคราะห์ ETF Bitcoin Futures ห้าอันดับแรกอย่างเจาะลึกโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ  

1.1. Bitcoin Futures ETF: ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน

ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของผู้เล่นอันดับต้นๆ 

เราไปไกลกว่าสิ่งที่ข้อมูลพื้นฐานสื่อสารกัน 

1.2. Bitcoin Futures ETF การวิเคราะห์ปริมาณเฉลี่ยรายเดือน 

ในขอบเขตของ Bitcoin Futures Exchange-Traded Funds (ETFs) ยอดนิยม BITO มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ใหญ่ที่สุดในเดือนที่ผ่านมาด้วยจำนวนหุ้นที่แข็งแกร่งถึง 8,242,195 หุ้น ตามมาด้วย XBTF และ BTF โดยมีปริมาณหุ้นเฉลี่ยต่อเดือนที่ 51,752 และ 36,191 หุ้น ตามลำดับ นอกจากนี้ BITO ยังเป็นผู้นำในแง่ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยสามเดือนด้วยจำนวนหุ้นจำนวนมาก 16,158,040 หุ้น เป็นอีกครั้งที่ BTF และ XBTF ตามมาด้วยค่าเฉลี่ย 55,469 และ 40,445 หุ้นต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง XBTF แสดงแนวโน้มที่ผิดปกติโดยที่ปริมาณรายเดือนเกินปริมาณสามเดือน

1.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย Bitcoin Futures ETF 

ข้อมูลด้านล่างเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของ Bitcoin Futures ETF กับคู่แข่ง 

จาก Bitcoin Futures ETF ชั้นนำ BITS มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเพียง 0.65% ARKA และ XBTF ตามมาด้วยค่าใช้จ่าย 0.70% และ 0.76% ตามลำดับ ค่าธรรมเนียมสำหรับ BITO คือ 0.95% ในขณะที่ BTF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุดที่ 1.24%

1.4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ETF ของ Bitcoin Futures 

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า Bitcoin Futures ETF มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเดือนนี้ 

ในขอบเขตของ Bitcoin Futures ETFs ปัจจุบัน BTF มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในเดือนที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งถึง 13.73% ตามมาติดๆ ได้แก่ BITO, ARKA และ BITS โดยมีผลตอบแทน 8.81%, 8.48% และ 8.19% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม XBTF ล่าช้าอย่างมากด้วยผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่ -0.83%

1.5. Bitcoin Futures ETF หนึ่งเดือน การวิเคราะห์การไหลของกองทุนสุทธิ 

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่าในบรรดา Bitcoin Futures ETFs ไม่มีรายงานใดที่รายงานกระแสเงินทุนสุทธิในหนึ่งเดือนเป็นบวก BITO มีการไหลของเงินทุนสุทธิติดลบในรอบ 1 เดือนที่ใหญ่ที่สุดที่ -127.18 ล้าน XBTF และ BITS ตามมาด้วย -11.49 ล้านและ -2.04 ล้านตามลำดับ ในขณะที่ BTF รายงานการไหลออกสุทธิที่ -1.37 ล้าน

1.6. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Futures ETF 

การตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับ BITO, XBTF, BTF, BITS และ ARKA รวมถึง Williams % Range, MACD, RSI และความผันผวน 20 วัน เผยให้เห็นแนวโน้มระยะสั้นที่ชัดเจนในด้านโมเมนตัมและความผันผวน ในบรรดา ETF เหล่านี้ BITO และ ARKA นำเสนอค่า Williams % ระดับกลางที่เทียบเคียงได้ประมาณ 20% ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะที่ค่อนข้างสมดุลซึ่งไม่ได้มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับ XBTF และ BITS ข้อมูล MACD บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับ BITS (2.57) และ ARKA (1.94) ค่า RSI ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ประมาณ 54-58 ส่งสัญญาณถึงความเข้มแข็งที่เป็นกลางสำหรับ ETF ทั้งหมด ความผันผวนเด่นชัดที่สุดใน BITS (50.44%) และชัดเจนน้อยที่สุดใน XBTF (42.50%) โดยสรุป BITS จะแสดงความผันผวนสูงสุดและโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่ XBTF ปรากฏมีความผันผวนน้อยลงและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีโมเมนตัมปานกลาง

2. Bitcoin Spot ETF การวิเคราะห์เชิงลึก 

ปัจจุบัน GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC และ BTCW โดดเด่นในฐานะผู้เข้าร่วมที่สำคัญในภาค Bitcoin Spot ETF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ห้ากองทุน ได้แก่ GBTC, IBIT, FBTC, ARKB และ BITB ถือครองสินทรัพย์ที่สำคัญภายใต้การบริหารและติดอันดับหนึ่งในอันดับต้น ๆ ในหมวด Bitcoin Spot ETF

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ถือครองสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ใหญ่ที่สุด (AUM) อยู่ที่ 24.33 พันล้านดอลลาร์ IBIT ตามมาเป็นอันดับสองด้วย AUM ที่ 17.24 พันล้านดอลลาร์ Fundamental Bethereum Trust (FBTC) และ ARK Blockchain Technology & Origin ETF (ARKB) จัดการสินทรัพย์มูลค่า 9.9 พันล้านดอลลาร์และ 2.85 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

มาวิเคราะห์ Bitcoin Spot ETF อันดับต้น ๆ เหล่านี้โดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ  

2.1. Bitcoin Spot ETF: ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน 

ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนี้นำเสนอภาพรวมของประสิทธิภาพสูงสุดของ EFT 

เราไปไกลกว่าสิ่งที่ข้อมูลพื้นฐานสื่อถึง 

2.2. การวิเคราะห์ปริมาณเฉลี่ยของ Bitcoin Spot ETF 

ในบรรดา Bitcoin Spot ETFs ชั้นนำ IBIT มีปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 24.8 ล้านหุ้น FBTC และ GBTC ตามหลังโดยมีการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 6.23 ล้านและ 6.18 ล้านหุ้นต่อเดือนตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูปริมาณเฉลี่ยในช่วงสามเดือน IBIT ยังคงอยู่ด้านบนด้วยตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างมากประมาณ 40.4 ล้านหุ้น FBTC และ GBTC รายงานปริมาณการซื้อขายประมาณ 13.2 ล้านและ 10.7 ล้านหุ้นในช่วงไตรมาสที่แล้ว ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETF ทั้งห้ามีกิจกรรมการซื้อขายที่มากขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงหนึ่งเดือน

2.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย Bitcoin Spot ETF 

ข้อมูลด้านล่างเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของ Bitcoin Spot ETF กับคู่แข่ง 

ในขอบเขตของ Bitcoin Spot ETFs ชั้นนำ IBIT โดดเด่นด้วยค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมที่สุดในอัตรา 0.12% อันดับถัดไปคือ BITB และ ARKB โดยคิดค่าธรรมเนียม 0.20% และ 0.21% ตามลำดับ GBTC เป็นผู้นำในฐานะตัวเลือกที่แพงที่สุด โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมากที่ 1.50%

2.4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ Bitcoin Spot ETF

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า Bitcoin Spot ETF มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเดือนนี้ 

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามผลการดำเนินงานของ Bitcoin Spot ETFs ชั้นนำอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนที่ผ่านมาและสามเดือนที่ผ่านมา ในบรรดาพวกเขา FBTC ให้ผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่ดีที่สุดที่ 9.20% ARKB, IBIT และ BITB เข้าใกล้ด้วยผลตอบแทน 9.18%, 9.17% และ 9.11% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม GBTC ล้าหลังด้วยผลตอบแทน 1 เดือนเพียง 8.88%

2.5. การวิเคราะห์การไหลของกองทุนสุทธิ Bitcoin Spot ETF

ในบรรดา Bitcoin Spot ETF ชั้นนำ มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ประสบปัญหาการไหลเข้าเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมา: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) บันทึกการไหลออกสุทธิประมาณ 592.6 ล้านดอลลาร์ ในการเปรียบเทียบ iShares BitCoin ETF (IBIT) รายงานการไหลเข้าเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้ โดยมีการลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ETF อื่น ๆ รวมถึง Fidelity MSCI Capped 30% U.S. Ishares Bitcoin ETF (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) และ Bitwise Bitcoin ETF (BITB) มีการไหลเข้าเป็นบวก 540.42 ล้านดอลลาร์ 328.11 ล้านดอลลาร์ และ 164.67 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

2.6. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Spot ETF 

การตรวจสอบ GBTC, IBIT, FBTC, ARKB และ BITB ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเผยให้เห็นแนวโน้มที่เทียบเคียงได้ ตัวบ่งชี้ Williams % Range แสดงให้เห็นว่า ETF เหล่านี้กำลังเข้าใกล้ระดับการซื้อมากเกินไป โดยมีค่าประมาณ 20 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีพื้นที่น้อยที่สุดสำหรับการทำกำไรเพิ่มเติม จากข้อมูลของ MACD ARKB (2.34) และ FBTC (2.04) แสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุด RSI เป็นกลางที่ 55 สำหรับ ETF ทั้งหมด ซึ่งส่งสัญญาณถึงความสมดุลระหว่างกิจกรรมการซื้อและการขาย ความผันผวนยังคงสม่ำเสมอในกลุ่ม ETF โดยอยู่ระหว่าง 46.28% ถึง 47.19% โดยสรุป ARKB และ FBTC แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เด่นชัดมากขึ้น ในขณะที่ RSI และความผันผวนที่เท่ากันบ่งบอกถึงเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของตลาดที่เทียบเคียงได้สำหรับ ETF ทั้งหมด

อ้างอิงท้ายเรื่อง 

ในการสรุปการประเมิน Bitcoin ETF รายเดือนของเรา เราได้นำเสนอการค้นพบมากมายเกี่ยวกับ Bitcoin ETF ทั้งแบบอิงฟิวเจอร์สและสปอต ด้วยการพินิจพิจารณาตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด เช่น ปริมาณเฉลี่ยต่อเดือน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหนึ่งเดือน และกระแสเงินทุนสุทธิ เราได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความซับซ้อนของผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุมของเรายังได้ค้นพบรูปแบบและแนวโน้มที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด เนื่องจาก Bitcoin ETF มีอิทธิพลมากขึ้นในแวดวงการลงทุน การสำรวจนี้อาจทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับนักลงทุน ช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจตลาด ETF ที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจและชัดเจน

Sorry. No data so far.

2024-06-05 15:42