Whale Watch: การฝากเงิน 67.6 ล้านดอลลาร์ของ Kraken ส่งผลให้ราคา Ethereum พุ่งสูงขึ้น!

ราคาของ Ethereum พุ่งขึ้นเป็น $3,380 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.6% ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
การสะสมของวาฬล่าสุดบน Kraken ควบคู่ไปกับ OI ที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงแรงกดดันด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

ในช่วงต้นปี 2025 Ethereum (ETH) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาด กำลังแสดงความผันผวนของตลาดที่มีชีวิตชีวา เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมักเรียกกันว่า ‘ปลาวาฬ’ ได้โอน 20,000 ETH หรือเทียบเท่าประมาณ 67.6 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Kraken เงินฝากนี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทและผลกระทบของนักลงทุนรายใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ Ethereum

ในเดือนกันยายน 2022 วาฬรายนี้ (ผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่) ได้ลบอีเทอร์ประมาณ 217,513 ตัวออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 มีการเข้าร่วมการทำธุรกรรมบนการแลกเปลี่ยน Kraken อย่างแข็งขัน

การกระทำประเภทนี้มักบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความคิดเห็นของตลาดและทรัพยากร ทำให้เทรดเดอร์ต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญอีกครั้ง และเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น

พิจารณาประสิทธิภาพตลาดของ Ethereum ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาของ Ethereum จึงพุ่งขึ้นเป็น $3,380 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในช่วงวันที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายที่โดดเด่นถึง 26.2 พันล้านดอลลาร์ภายในกรอบเวลาดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางการตลาดที่มีชีวิตชีวาและความต้องการที่สูงจากนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นอกจากนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Ethereum อยู่ที่ 407.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าสภาพตลาดจะผันผวนก็ตาม

ดูเหมือนว่าการฝากเงิน 20,000 ETH ล่าสุดโดยวาฬดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับราคาสูงสุดของ Ethereum ซึ่งอาจบ่งบอกว่าพวกเขากำลังถอนเงินออกหรือเตรียมพร้อมสำหรับมูลค่าที่ลดลง ในอดีต เงินฝากจำนวนมากจาก Whale มักตามมาด้วยช่วงเวลาที่แรงกดดันในการขายต่อราคาของ Ethereum เนื่องจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นในด้านการขาย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปเสมอไป

ปัจจัยที่อยู่นอกการควบคุมของ Ethereum เช่น แนวโน้มทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างราคาของ Bitcoin กับ Ethereum มีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของ Ethereum เนื่องจาก Bitcoin ทรงตัวเหนือ $95,000 นักเทรดอาจคาดหวังว่า Ethereum จะมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเติบโตของการปักหลัก ETH และผลกระทบจากภาวะเงินฝืดของ EIP-1559 ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจในระยะยาว

การเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดที่สำคัญของ ETH

มูลค่าของ Ethereum ประสบกับความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจน โดยได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบทางเทคนิคและพฤติกรรมของนักลงทุนที่แพร่หลาย ในความเป็นจริง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาของ ETH มีความผันผวนระหว่าง 1,500 ถึง 4,500 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งช่วงเวลาของการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้าย

ในขณะที่ฉันเจาะลึกการวิเคราะห์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ารูปแบบการฝากเงินของวาฬตัวนี้ให้เบาะแสอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2024 Whale นี้ได้ฝาก ETH จำนวน 146,639 ETH เข้าสู่ Kraken โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยประมาณ 3,170 ดอลลาร์ รูปแบบการฝากเงินเชิงกลยุทธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าวาฬอาจใช้ประโยชน์จากระดับราคาที่สูงขึ้นโดยการทำกำไร

การตรวจสอบทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นล่าสุดของ Ethereum พบกับแนวต้านที่สำคัญที่ประมาณ 3,400 ดอลลาร์ หากสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ Ethereum อาจตั้งเป้าไปที่ภูมิภาค 3,500 ถึง 3,600 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ก็อาจตกลงไปสู่โซนแนวรับที่ 3,200 ถึง 3,100 ดอลลาร์แทน

การดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคาของ Ethereum สูงกว่าราคาเฉลี่ย 50 วันและ 200 วันอย่างต่อเนื่อง

ความยืดหยุ่นของเครือข่ายของ Ethereum

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนที่อยู่ Ethereum ที่ใช้งานอยู่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่าที่อยู่เหล่านี้มักจะเข้าถึงประมาณ 400,000 ทุกวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างมากภายในชุมชน

จากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เป็นที่ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่บนเครือข่ายมักสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของตลาด ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของที่อยู่ Ethereum ที่ใช้งานอยู่ใกล้เคียงกับราคาที่พุ่งสูงถึง 3,380 ดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเครือข่ายและความสำเร็จของตลาด

ในทางกลับกัน การลดลงของการวัดนี้อาจส่งสัญญาณการใช้งานเครือข่ายน้อยลงและส่งผลเสียต่อราคาของ Ethereum ด้วยชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งของ Ethereum และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเครือข่ายจึงมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับความคิดเห็นของตลาดและความผันผวนของราคาที่จะเกิดขึ้น

สัญญาณสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Ethereum

ระดับความสนใจแบบเปิด (OI) ในปัจจุบันสำหรับ Ethereum ในการแลกเปลี่ยนหลักๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งบ่งบอกถึงการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นภายในตลาดอนุพันธ์ ขณะที่ฉันเขียนบทความนี้ OI สำหรับ Ethereum อยู่ที่ประมาณ 1.52 ล้านดอลลาร์ หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ OI นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคา ETH เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังเปิดตำแหน่งใหม่โดยคาดว่าจะมีความผันผวนของตลาดเพิ่มเติม

การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยแบบเปิดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมและอำนาจการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นภายในตลาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การทำธุรกรรมของ Whale ขนาดใหญ่ใน Kraken รวมกับ Open Interest ที่เพิ่มขึ้น แนะนำให้มีการบีบอัดราคาในระยะสั้น หากสถานะส่วนใหญ่เป็นภาวะกระทิง ตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการชำระบัญชี ซึ่งส่งผลให้ราคาลดลงเร็วขึ้น อีกทางหนึ่ง กำลังซื้ออย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การบีบตัวสั้นๆ ส่งผลให้มูลค่าของ ETH เพิ่มขึ้นอย่างมาก

การวัดความเชื่อมั่นของตลาด Ethereum

โดยสรุป ดูเหมือนว่านักลงทุน Ethereum ระยะยาวกำลังเพลิดเพลินกับผลกำไรจำนวนมากตามอัตราส่วน MVRV ในขณะที่ผู้ถือระยะสั้นพบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ถูกบีบรัดมากขึ้น ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในตลาด เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อเร็วๆ นี้

เมื่ออัตราส่วน Mean Value Realized Value (MVRV) สำหรับนักลงทุนระยะยาวถึงจุดสูงสุด ก็มักจะส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของราคาในท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้อาจเริ่มขายสินทรัพย์ของตน ซึ่งอาจนำไปสู่แรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาด

พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่ออัตราส่วน MVRV (มูลค่าตลาดต่อมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง) สำหรับผู้ถือ Ethereum ระยะสั้นลดลง อาจบ่งบอกได้ว่า Ethereum มีมูลค่าต่ำเกินไปและอาจนำเสนอโอกาสในการซื้อ ปัจจุบัน อัตราส่วน MVRV ของ Ethereum ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับระดับที่ผู้ถือครองระยะยาวอาจเลือกที่จะถอนกำไรออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของ Ethereum ลดลงชั่วคราว

2025-01-17 05:45