การเติบโตในการถอดรหัส: การตรวจสอบและวิเคราะห์ Bitcoin ETF รายเดือน

เข้าสู่ขอบเขตของ Bitcoin ETF ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเติบโตซึ่งเพิ่งได้รับแรงผลักดันที่สำคัญ

การตรวจสอบรายเดือนนำเสนอข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพล่าสุดของ Bitcoin Futures ETS และ Spot ETFs เพื่อประโยชน์ของทุกคน แม้แต่ผู้มาใหม่ โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ปริมาณเฉลี่ยต่อเดือน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหนึ่งเดือน และกระแสเงินทุนสุทธิ นอกจากนี้ การสำรวจนี้ยังให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ของ ETF ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

1. การวิเคราะห์เชิงลึก Bitcoin Futures ETF

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ทำการวิจัยของฉันในขณะนี้ ฉันได้ระบุว่า BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC และ BITC เป็นคู่แข่งชั้นนำในภาค Bitcoin Futures ETF

ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้ทำการวิจัยเพื่อระบุกองทุน Bitcoin Futures Exchange-Traded Funds (ETFs) ชั้นนำโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ผู้เข้าแข่งขันอันดับต้นๆ ในหมวดหมู่นี้คือ BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH และ BETE

มาวิเคราะห์ Bitcoin Futures ETFs ชั้นนำเหล่านี้อย่างลึกซึ้งโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ

1.1. Bitcoin Futures ETF: ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน

ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของผู้เล่นอันดับต้นๆ

เราไปไกลกว่าสิ่งที่ข้อมูลพื้นฐานสื่อสารกัน

1.2. Bitcoin Futures ETF การวิเคราะห์ปริมาณเฉลี่ยรายเดือน

จากการประเมินตามตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยหนึ่งเดือน ในบรรดา Bitcoin Futures ETFs เจ็ดอันดับแรก BITO ครองส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณเฉลี่ย 15,493,391 ในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยสามเดือนที่ 20,171,544 BTF มาเป็นอันดับสองด้วยปริมาณเฉลี่ย 1 เดือนที่ 47,687 ซึ่งน้อยกว่าปริมาณเฉลี่ย 3 เดือนที่ 70,756 อย่างมีนัยสำคัญ DEFI โดดเด่นด้วยการบันทึกปริมาณเฉลี่ย 13,722 ในรอบ 1 เดือน ซึ่งสูงกว่าปริมาณเฉลี่ย 3 เดือนที่ 9,353

1.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย Bitcoin Futures ETF

ข้อมูลด้านล่างเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของ Bitcoin Futures ETF กับคู่แข่ง

ในบรรดา Bitcoin Futures ETFs ชั้นนำ BETF และ BETH มีค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดที่ 1.33% ต่อครั้ง BTF ตามมาด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.24% BITO และ DEFI ตามหลังด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% และ 0.94% ตามลำดับ ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำสุดเป็นของ BITS ซึ่งมีราคาเพียง 0.65% ARKA ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเสียค่าธรรมเนียม 0.70%

1.4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ETF ของ Bitcoin Futures

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า Bitcoin Futures ETF มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเดือนนี้

ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษา Bitcoin Futures ETFs เจ็ดอันดับแรกโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหนึ่งเดือน ฉันพบว่า ETF ทั้งหมดมีผลตอบแทนติดลบ นักแสดงที่แย่ที่สุดในหมู่พวกเขาคือ BTF ซึ่งบันทึกผลตอบแทนที่ -8.35% BETE ตามมาเป็นอันดับสองด้วยผลตอบแทนติดลบ 8.10% BITS มีผลตอบแทน -7.01% ในขณะที่ BETH และ ARKA มีผลตอบแทนติดลบ 6.46% และ 5.03% ตามลำดับ ในทางกลับกัน DEFI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเล็กน้อยโดยมีผลตอบแทนติดลบ 4.69% สุดท้าย BITO บันทึกผลตอบแทนติดลบ 4.87%

ในการวิเคราะห์สามเดือน BITO โดดเด่นด้วยผลตอบแทนที่น่าประทับใจถึง 54.15% ARKA และ DEFI ตามมาเป็นอันดับสองและสามตามลำดับ โดยมีผลตอบแทน 53.03% และ 50.82%

1.5. Bitcoin Futures ETF หนึ่งเดือน การวิเคราะห์การไหลของกองทุนสุทธิ

ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษา Bitcoin Futures ETFs ฉันค้นพบว่ามีเพียงกองทุน ARKA เท่านั้นที่แสดงการไหลเข้าสุทธิที่เป็นบวกในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีเงินไหลเข้าประมาณ 0.01015 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน BITO ETF ประสบกับการไหลเข้าสุทธิติดลบที่ใหญ่ที่สุดที่ประมาณ $-256.68 ล้าน. กองทุน DEFI และ BITS มีการไหลออกที่ 14.59 ล้านดอลลาร์ และ 2.22 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ในขณะที่ BTF ETF มีการไหลออกค่อนข้างน้อยที่ประมาณ 1.14 ล้านดอลลาร์

1.6. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Futures ETF

เพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างละเอียดเกี่ยวกับ Bitcoin Future ETF ทั้ง 7 ตัว เราใช้ตัวบ่งชี้หลัก 5 ตัว:

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่าตามตัวบ่งชี้ Williams % Range ที่มีการมองย้อนกลับ 20 วัน BTF, BITS, DEFI และ BETE กำลังเริ่มเข้าสู่อาณาเขตที่มีการซื้อมากเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์เหล่านี้อาจถึงกำหนดแก้ไขหรืออาจกลับรายการได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ในทางกลับกัน BITO, ARKA และ BETH ในปัจจุบันไม่ได้แสดงสัญญาณว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปตามตัวบ่งชี้นี้

ตามกราฟ MACD (ช่วง 15) ทุก ETF จะแสดงแนวโน้มขาลงเนื่องจากค่า MACD ของพวกมันทั้งหมดเป็นลบ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ปรากฏว่ามีเพียง ARKA เท่านั้นที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากไม่มีตัวอื่นๆ เกินกว่าค่าเฉลี่ยตามลำดับในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด RSI ในช่วง 30 วันบ่งชี้ว่า ETF ทั้งหมดอยู่ในสถานะกระทิงในขณะนี้ ค่า RSI ของ ETF แต่ละค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50

จากการค้นพบจากการตรวจสอบความผันผวน 20 วันของเรา ราคาของ BITS และ BETH มีแนวโน้มที่จะพบกับความผันผวนของราคาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ BTF และ BETE โทเค็นสองอันหลังมีความผันผวนมากกว่า ซึ่งหมายความว่าอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญในอนาคต

ดูเพิ่มเติมที่: การอัปเดตประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ Stablecoin: รายงานรายเดือนเชิงลึก

2. Bitcoin Spot ETF การวิเคราะห์เชิงลึก

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ทำการวิเคราะห์ในปัจจุบันของฉัน ฉันได้ระบุว่า GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC และ BTCW เป็นผู้เล่นชั้นนำในภาคส่วน Bitcoin Spot ETF

Bitcoin Spot ETF เจ็ดแห่งที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL และ BRRR

มาวิเคราะห์ Bitcoin Spot ETF อันดับต้น ๆ เหล่านี้โดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ

2.1. Bitcoin Spot ETF: ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน

ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนี้นำเสนอภาพรวมของประสิทธิภาพของผู้เล่นอันดับต้นๆ

เราไปไกลกว่าสิ่งที่ข้อมูลพื้นฐานสื่อถึง

2.2. การวิเคราะห์ปริมาณเฉลี่ยของ Bitcoin Spot ETF

ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจบางประการในปริมาณการซื้อขายระหว่าง Bitcoin Spot ETF เจ็ดอันดับแรก ในจำนวนนี้ IBIT มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 40.3 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าปริมาณเฉลี่ยสามเดือนประมาณ 39.2 ล้านหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนค่าใช้จ่าย Bitcoin Spot ETF

ข้อมูลด้านล่างเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนของ Bitcoin Spot ETF กับคู่แข่ง

ในบรรดา Bitcoin Spot ETF ชั้นนำเจ็ดแห่งในตลาด GBTC ของ Grayscale มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุดที่ 1.50% ในทางกลับกัน HODL และ BRRR มีค่าธรรมเนียมที่น่าสนใจมากกว่าคนละ 0.25% IBIT เป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0.12% มีข่าวลือว่า Grayscale ตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งทางการแข่งขันด้วยการเปิดตัว ETF ใหม่ชื่อ Grayscale Bitcoin Mini Trust ซึ่งจะเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้มากขึ้น

2.4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ Bitcoin Spot ETF

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า Bitcoin Spot ETF มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเดือนนี้

จากเจ็ด Bitcoin Spot ETFs ที่เป็นผู้นำด้านผลการดำเนินงานในปัจจุบัน BITB มีอัตราผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่น่าประทับใจที่สุดที่ 2.19% ARKB และ IBIT ตามมาเป็นอันดับสองและสามโดยมีผลตอบแทน 2.12% และ 2.10% ตามลำดับ FBTC และ HODL แสดงผลการเปรียบเทียบ โดยแต่ละรายการรายงานผลตอบแทน 2.07%

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฉันพบว่า GBTC มีผลตอบแทนสูงสุดที่ 60.12% ส่วนที่เหลือแสดงผลตอบแทนสูงกว่า 59%

2.5. การวิเคราะห์การไหลของกองทุนสุทธิ Bitcoin Spot ETF

ในบรรดา Bitcoin Spot ETFs ชั้นนำเจ็ดแห่ง IBIT มีการไหลเข้าที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 2.88 พันล้านดอลลาร์ FBTC ตามหลังด้วยการไหลเข้าประมาณ 1.21 พันล้านดอลลาร์ ETF ที่เหลือ, ARKB, BITB, BRRR และ HODL ก็แสดงให้เห็นกระแสเงินทุนที่เป็นบวกเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม GBTC มีการไหลออกที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 4.89 พันล้านดอลลาร์ และเป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดอันดับแรกที่แสดงกระแสเงินทุนสุทธิติดลบในหนึ่งเดือน

2.6. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Spot ETF

เรามาตรวจสอบ Bitcoin Spot ETFs ชั้นนำเจ็ดรายการโดยทำการวิเคราะห์เชิงลึก เราสามารถใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน 5 ประการสำหรับการประเมินนี้:

จากตัวชี้วัด Williams Percent Range ในช่วง 20 วันที่ผ่านมา ETF ส่วนใหญ่เข้าใกล้ระดับการขายมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่า Williams Percent Range ของ ETF แต่ละรายการจะต่ำกว่าเกณฑ์ 46 ซึ่งมักเป็นข้อบ่งชี้ถึงสินทรัพย์ที่เผชิญกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงอย่างมาก และอาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

MACD ที่มีระยะเวลา 15 วันแสดงสัญญาณขาขึ้นสำหรับ ETF ทั้งหมด เนื่องจากทุกรายการแสดงค่าบวก นี่หมายความว่าราคาเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าจากการวิเคราะห์ของฉันโดยใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 20 วัน ขณะนี้ไม่มี ETF ใดที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ ราคาตลาดปัจจุบันของ ETF แต่ละรายการอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 20 วันตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานระยะสั้นมีแนวโน้มลดลง

จากการอ่านค่า 30 วันของตัวบ่งชี้ RSI ETF ทั้งหมดมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากค่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของพวกเขาอยู่เหนือ 55 ต่อตัว

ในฐานะนักวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาด ฉันพบว่า ARKB แสดงถึงความไม่แน่นอนของราคาน้อยที่สุดในช่วงยี่สิบวันที่ผ่านมา โดยมีระดับความผันผวนที่ 64.92% ในทางกลับกัน BITB แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนมากที่สุดในช่วงเวลานี้ โดยมีอัตราความผันผวนใน 20 วันที่ 65.88%

อ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อสรุปผลการตรวจสอบ Bitcoin ETF ประจำเดือนของเรา เราจะนำเสนอภาพรวมการค้นพบมากมายที่ครอบคลุมทั้งเวอร์ชันฟิวเจอร์สและสปอต ด้วยการเจาะลึกตัวชี้วัดสำคัญๆ เช่น ปริมาณเฉลี่ยต่อเดือน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนหนึ่งเดือน และกระแสเงินทุนสุทธิ เราได้เปิดเผยรูปแบบผลการดำเนินงานพื้นฐานของ ETF เหล่านี้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุมของเรายังได้ค้นพบรูปแบบและแนวโน้มของตลาดที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด Bitcoin ETF ในขณะที่ Bitcoin ETF ปรับรูปแบบขอบเขตการลงทุน ให้การวิเคราะห์นี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับนักลงทุน ช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจความซับซ้อนของตลาด ETF ได้อย่างมั่นใจและชัดเจน

ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านว่ากฎหมายและข้อบังคับส่งผลต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin อย่างไร การทำความเข้าใจกฎเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ไปใช้

Sorry. No data so far.

2024-05-01 16:10