ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในตลาดการเงิน ฉันพบว่าสถานะปัจจุบันของ Bitcoin และหุ้นมีความน่าสนใจ หลังจากผ่านวงจรตลาดมาหลายครั้ง ฉันสามารถยืนยันได้ว่าช่วงขาลงเหล่านี้มักตามมาด้วยการฟื้นตัวที่สำคัญ
ในการสนทนาพอดแคสต์ล่าสุด Phil Rosen (ผู้ร่วมก่อตั้ง Opening Bell Daily) และ Anthony Pompliano (CEO ของ Professional Capital Management) เจาะลึกถึงสาเหตุของการลดลงของทั้งหุ้นและ Bitcoin พวกเขายังกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การนำของทรัมป์และรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส การเพิ่มภาษีกำไรจากการขายหุ้นที่แนะนำ และราคาสินทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร
เขาตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 56,000 ดอลลาร์ ลดลง 12% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยที่อยู่ที่ใช้งานรายวันลดลง 30% แม้จะตกต่ำเช่นนี้ Pompliano ชี้ให้เห็นว่าผู้ถือ Bitcoin นั้นเป็นผู้เล่นระยะยาว โดยปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
เหตุใด Bitcoin และหุ้นจึงร่วงลง? มาดำดิ่งกันเถอะ!
ตัวเร่งปฏิกิริยาบนขอบฟ้า?
นอกจากนี้ Rosen ยังสำรวจปัจจัยที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของ Bitcoin ภายในหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้า แม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีปัจจัยที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มราคาอย่างมีนัยสำคัญ แต่เขาเสนอว่าเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง หรือแม้แต่การลงทุนจำนวนมากโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ อาจสร้างแนวโน้มเชิงบวกได้ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนไม่ให้มีความคาดหวังสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงเต็มรูปแบบอาจไม่ได้อยู่ใกล้แค่เอื้อม ในทางกลับกัน ความผันผวนของ Bitcoin คาดว่าจะค่อยๆ ลดลง ทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 ในระยะยาว
หุ้น: กันยายนตกต่ำหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอดีต เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับการลงทุนในหุ้น เนื่องจากโดยปกติแล้ว S&P 500 จะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 7% ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มในอดีตเหล่านี้ นักลงทุนยังคงแสดงแง่ดีต่อไป โดยมีการลงทุนในหุ้นเป็นจำนวนเงินที่ไม่เคยมีมาก่อน ในปีนี้เพียงปีเดียว S&P 500 เกือบแตะระดับสูงสุดที่ทำลายสถิติถึงสี่สิบแล้ว
จากข้อมูลของ Rosen ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกหลัก: ในตอนแรก แนวทางระยะยาวในการลงทุนในหุ้นมีประโยชน์สำหรับบุคคลจำนวนมาก เนื่องจากการลงทุนเป็นประจำเป็นระยะเวลานานจะช่วยสร้างความมั่งคั่ง
แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มากเกินไปและการล่มสลายของตลาดที่อาจเกิดขึ้น แต่การมุ่งเน้นไปที่แผนการลงทุนระยะยาวจะเป็นประโยชน์มากกว่าการกังวลมากเกินไปกับการขึ้นลงชั่วคราว
การลดค่าเงินดอลลาร์: กุญแจสู่การเติบโตในระยะยาว
แง่มุมที่สำคัญของการให้เหตุผลของ Rosen มีศูนย์กลางอยู่ที่การลดลงของมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่คาดการณ์ได้ เมื่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ลดลง จะทำให้ต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น อสังหาริมทรัพย์และหุ้นเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ รูปแบบนี้เป็นสาเหตุที่นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มักจะได้รับเงิน ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือไม่ก็ตาม การพังทลายของอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์หมายความว่าผู้ซื้อในอนาคตจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินทรัพย์เดียวกันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
ตลาดกระทิงที่มี Bear Twist
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันกำลังสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว: ฉันคาดการณ์ว่าตลาดกระทิงจะยังคงอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องลดความคาดหวังเกี่ยวกับการก้าวกระโดดอย่างมาก เช่น 100% หรือ 200% ให้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป บางคนอาจกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด แต่ฉันเชื่อว่าความลับอยู่ที่การลงทุนที่อดทนและสม่ำเสมอ S&P 500 ได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งสำหรับผู้ที่สามารถผ่านพ้นช่วงขึ้นๆ ลงๆ ได้
วิกฤติเศรษฐกิจ? ความสับสนในการลงทุน? กลยุทธ์หมีของคุณคืออะไร? บอกเรา.
Sorry. No data so far.
2024-09-06 09:07