ผู้ถือ BTC ระยะสั้นขายขาดทุน: ถึงเวลาสะสมแล้วหรือยัง?

by
  • ตัวชี้วัดหลักเผยให้เห็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเบื้องหลังการลดลงล่าสุดของ BTC โดยเน้นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสะสม
  • ในขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดหมีเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกจากแผนภูมิ HODL Waves และ SOPR แนะนำว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

แนวโน้มปัจจุบันในตลาด Bitcoin กำลังก่อให้เกิดการสนทนามากมาย เนื่องจากมูลค่าของมันลดลง และความคิดเห็นในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคตก็กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

สำหรับนักลงทุนระยะสั้น อาจดูเหมือนว่าพวกเขากำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้ แต่แนวโน้มในอดีตบ่งชี้ว่าช่วงเวลานี้อาจนำเสนอโอกาสที่เป็นประโยชน์สำหรับการซื้อแทน

งานชิ้นนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มของตลาดในอนาคต โดยใช้ข้อมูลจาก Realized Cap HODL Waves, Short-Term Holder Sentiment Oscillator (SOPR) และกราฟราคา Bitcoin เพื่อการวิเคราะห์

ความเชื่อมั่นของตลาด Bitcoin ในปัจจุบัน: ภาวะหมีที่เพิ่มขึ้น

ความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นลบ โดยมีผู้ขายระยะสั้นเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนภูมิ SOPR สำหรับผู้ถือระยะสั้น ซึ่งแสดงการลดลงเหลือ 0.987 ซึ่งบ่งบอกว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังถ่าย Bitcoin จากการสูญเสียทางการเงิน

ในอดีต เมื่อ SOPR (Spent Output Profit Ratio) น้อยกว่า 1.0 มักระบุช่วงเวลาของการสะสม ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนที่ชาญฉลาดได้คว้าโอกาสในการลงทุนในราคาที่ลดลง

มุมมองในแง่ร้ายนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกระแสความคิดเห็นเชิงลบบนโซเชียลมีเดียและธุรกรรมที่บ้าคลั่งซึ่งดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจจากความกลัวเพิ่มมากขึ้น

การปฏิเสธที่เพิ่มขึ้นบนโซเชียลมีเดียและการขายอย่างตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางเป็นเพียงการเสริมมุมมองที่เป็นลบเท่านั้น

หรือง่ายกว่านั้น:

ความรู้สึกในแง่ร้ายของผู้คนเกี่ยวกับ [หัวข้อ] กำลังได้รับแรงหนุนจากจำนวนโพสต์เชิงลบบนโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการขายอย่างตื่นตระหนก

ในทางกลับกัน แนวโน้มที่แสดงบนแผนภูมิ SOPR แสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วช่วงเวลาของการลดลงจะตามมาด้วยการฟื้นตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการสะสมตัว

การกระจายตัวของนักลงทุนที่เป็นผู้ใหญ่และบทบาทของอุปสงค์ใหม่

กราฟ Realized Cap HODL Waves แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดการสภาพคล่องของ Bitcoin ปัจจุบันเหรียญที่มีอายุน้อยกว่าสามเดือนคิดเป็นประมาณ 49.6% ของสภาพคล่องทั้งหมดของเครือข่าย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์ได้ยกเลิกการถือครองของตนไปเป็นส่วนใหญ่

แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์ขายเงินลงทุนของตนออกตามแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ความต้องการใหม่จากนักลงทุนรายใหม่กำลังต่อต้านแรงกดดันในการขายในตลาด

ในอดีต การแจกจ่ายประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ตลาดมั่นคงเนื่องจากมีการอัดฉีดเงินทุนใหม่ เงินทุนเพิ่มเติมนี้ทำหน้าที่เป็นเบาะรองจากการร่วงลงที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังเคลื่อนไปสู่ช่วงเวลาของการแข็งตัวแทนที่จะเป็นการล่มสลายของหายนะ

การวิเคราะห์ Bitcoin SOPR ระยะสั้น: มุมมองทางประวัติศาสตร์

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าแผนภูมิ SOPR (Spend Output Profit Ratio) ของผู้ถือระยะสั้นให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด ปัจจุบัน แผนภูมิระบุค่า 0.987 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือระยะสั้นขายสินทรัพย์ของตนขาดทุน รูปแบบนี้มักพบเห็นในช่วงเวลาที่ความกลัวเพิ่มสูงขึ้นในตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ SOPR (Spent Output Profit Ratio) ลดลงต่ำกว่า 1.0 ก็มักจะบ่งบอกถึงจุดต่ำของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าความกลัวจะแพร่หลาย แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์อาจมองว่าเวลานี้เป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมสินทรัพย์

กราฟ Bitcoin SOPR แสดงให้เห็นรูปแบบที่เกิดซ้ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าขั้นตอนการสูญเสียในอดีตมักจะอยู่ก่อนช่วงการกู้คืนที่ตามมา

การเคลื่อนไหวของราคาและระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

กราฟราคา BTC นำเสนอข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มราคาปัจจุบัน ในขณะนี้ มูลค่าของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 94,330 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วัน ($97,470) เล็กน้อย แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 200 วันที่ 73,293 ดอลลาร์

MA นี้ให้ระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์

ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันพบว่าตัวเองสังเกตเห็นว่าปัจจุบัน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 45.93 ซึ่งบ่งบอกว่า Bitcoin อาจใกล้จะขายเกินขอบเขตแล้ว ในอดีต การอ่านค่าที่ขายมากเกินไปมักจะเกิดขึ้นก่อนการฟื้นตัวของราคา

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันแนะนำให้จับตาดูระดับราคาที่ 95,000 และ 92,000 ดอลลาร์ให้ดี ประเด็นสำคัญเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาด การพัฒนาที่สำคัญใดๆ ในพื้นที่เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม

นี่คือความผิดพลาดหรือโอกาสในการซื้อ

แม้จะมีแนวโน้มในแง่ร้ายและการขายจากนักลงทุนระยะสั้น แต่ก็มีสัญญาณของความแข็งแกร่งในข้อมูลพื้นฐาน ความจริงที่ว่านักลงทุนรายใหม่กำลังก้าวเข้ามาเพื่อดูดซับแรงกดดันในการขาย ควบคู่ไปกับแนวโน้มในอดีตของ SOPR สำหรับการฟื้นตัว แสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมบัญชีมากกว่าการพังทลายครั้งใหญ่

พูดง่ายๆ ก็คือ กราฟที่แสดง Realized Cap HODL Waves ของ Bitcoin และ SOPR ระยะสั้น พร้อมด้วยจุดราคา นำเสนอสัญญาณที่ผสมผสานกัน สำหรับนักลงทุนระยะยาว นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการรวบรวม Bitcoins มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ระยะสั้นควรระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีความผันผวนที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

– อ่านการคาดการณ์ราคา Bitcoin (BTC) ปี 2568-26

พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาด Bitcoin ในขณะนี้เป็นส่วนผสมที่ยุ่งยากของความเข้าใจและโอกาส แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองในแง่ร้าย (เป็นหมี) แต่รูปแบบที่แสดงโดยกราฟ SOPR และ HODL Waves บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น

นักลงทุนควรพิจารณาตัวชี้วัดเหล่านี้โดยพิจารณาจากภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากสิ่งที่ค้นพบ

2025-01-12 04:08